| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
AH Fonds commercial | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
AN Terrains | 824 374.00 | 87 342.00 | 737 033.00 | 824 374.00 |
AP Constructions | 4 310 753.00 | 2 682 461.00 | 1 628 292.00 | 4 310 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 201 365.00 | 9 398 665.00 | 802 701.00 | 10 201 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 356 531.00 | 7 421 265.00 | 2 935 266.00 | 10 356 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 679.00 | | 171 679.00 | 171 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 053 066.00 | 19 775 479.00 | 7 277 587.00 | 27 053 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 556 024.00 | 1 329 864.00 | 10 226 159.00 | 11 556 024.00 |
BZ Autres créances | 10 351 728.00 | | 10 351 728.00 | 10 351 728.00 |
CF Disponibilités | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 030 362.00 | 1 329 864.00 | 20 700 498.00 | 22 030 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 083 427.00 | 21 105 343.00 | 27 978 084.00 | 49 083 427.00 |
CU Autres participations | 1 002 617.00 | | 1 002 617.00 | 1 002 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 360.00 | 709 360.00 | | 709 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
DG Autres réserves | 2 413 441.00 | 2 413 441.00 | | 2 413 441.00 |
DH Report à nouveau | -3 917 615.00 | -2 859 738.00 | | -3 917 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 014.00 | -1 057 877.00 | | 1 721 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 520.00 | 192 806.00 | | 147 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 493.00 | -549 235.00 | | 1 126 493.00 |
DP Provisions pour risques | 132 500.00 | 102 500.00 | | 132 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524 693.00 | 1 569 619.00 | | 1 524 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 657 193.00 | 1 672 119.00 | | 1 657 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861 739.00 | 8 990 923.00 | | 8 861 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 440 982.00 | 9 215 581.00 | | 11 440 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773 229.00 | 4 348 544.00 | | 3 773 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257.00 | 48 762.00 | | 8 257.00 |
EA Autres dettes | 1 110 192.00 | 5 587 140.00 | | 1 110 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 194 399.00 | 28 197 587.00 | | 25 194 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 084.00 | 29 320 471.00 | | 27 978 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446 996.00 | | 4 446 996.00 | 4 446 996.00 |
FG Production vendue services | 44 832 877.00 | | 44 832 877.00 | 44 832 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 279 874.00 | | 49 279 874.00 | 49 279 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 668 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 749 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 114 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 591 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 854.00 | 63 056.00 | | 24 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937 104.00 | 196 424.00 | | 1 937 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961 958.00 | 259 480.00 | | 1 961 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 290.00 | 23 070.00 | | 514 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770 936.00 | 222 027.00 | | 1 770 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 689.00 | 25 690.00 | | 250 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 915.00 | 270 787.00 | | 2 535 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 957.00 | -11 307.00 | | -573 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 010 313.00 | 48 091 015.00 | | 52 010 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 289 299.00 | 49 148 891.00 | | 50 289 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 014.00 | -1 057 877.00 | | 1 721 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 961 088.00 | | 1 339 564.00 | 35 961 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 731.00 | 1 174 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 522.00 | 9 590 065.00 | 27 053 066.00 | 657 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 991 058.00 | 185 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 522.00 | 7 510 276.00 | 25 693 023.00 | 657 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 596.00 | | 156 209.00 | 2 020 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 677 465.00 | | 1 183 355.00 | 32 677 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 027.00 | | | 1 263 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931 959.00 | 1 400 026.00 | 7 604 873.00 | 25 931 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 676.00 | 38 907.00 | 547 837.00 | 694 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237 283.00 | 1 361 119.00 | 7 057 037.00 | 25 237 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 119.00 | 30 000.00 | 44 926.00 | 1 672 119.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 319 332.00 | | 270 965.00 | 319 332.00 |
6T Sur comptes clients | 932 620.00 | 453 515.00 | 56 271.00 | 932 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 951.00 | 453 515.00 | 327 235.00 | 1 251 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924 070.00 | 483 515.00 | 372 161.00 | 2 924 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 515.00 | 372 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 861 739.00 | 8 861 739.00 | | 8 861 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 440 982.00 | 11 440 982.00 | | 11 440 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 561.00 | 818 561.00 | | 818 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 438.00 | 1 043 438.00 | | 1 043 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 192.00 | 1 110 192.00 | | 1 110 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
UX Autres créances clients | 11 068 165.00 | 9 833 103.00 | 1 235 062.00 | 11 068 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 859.00 | 810.00 | 487 050.00 | 487 859.00 |
VB T. V. A. | 1 519 320.00 | 1 519 320.00 | | 1 519 320.00 |
VC Groupe et associés | 6 924 568.00 | 6 924 568.00 | | 6 924 568.00 |
VP Divers | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 934.00 | 1 722 934.00 | | 1 722 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 079 430.00 | 20 357 319.00 | 1 722 111.00 | 22 079 430.00 |
VW T.V.A. | 1 770 017.00 | 1 770 017.00 | | 1 770 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 194 399.00 | 25 194 399.00 | | 25 194 399.00 |