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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 13 223.00 | 4 150.00 | 17 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 229.00 | 65 925.00 | 27 303.00 | 93 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 273.00 | 79 148.00 | 47 125.00 | 126 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 394.00 | 6 297.00 | 78 097.00 | 84 394.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CF Disponibilités | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 121.00 | 6 297.00 | 137 824.00 | 144 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 394.00 | 85 444.00 | 184 949.00 | 270 394.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 879.00 | 149 680.00 | | 131 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 277.00 | 42 199.00 | | -14 277.00 |
DL TOTAL (I) | 126 402.00 | 200 679.00 | | 126 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 174.00 | 8 883.00 | | 12 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 374.00 | 69 247.00 | | 46 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 548.00 | 78 130.00 | | 58 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 949.00 | 278 809.00 | | 184 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 689.00 | | 358 689.00 | 358 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 689.00 | | 358 689.00 | 358 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 842.00 | 1 448.00 | | 10 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 864.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | 906.00 | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 906.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | 720.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 474.00 | 5 013.00 | | -5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 957.00 | 387 184.00 | | 373 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 235.00 | 344 985.00 | | 388 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 277.00 | 42 199.00 | | -14 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 682.00 | | 17 591.00 | 108 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 176.00 | | 5 052.00 | 88 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 12 539.00 | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 624.00 | 11 524.00 | | 67 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 3 346.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 747.00 | 8 178.00 | | 57 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | 3 688.00 | | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | 3 688.00 | | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | 3 688.00 | | 2 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 672.00 | 97 460.00 | 23 212.00 | 120 672.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |