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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 151 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 864.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 871.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 621 671.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 216 078.00 | 142 219.00 | | 216 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 316.00 | 216 859.00 | | 168 316.00 |
DL TOTAL (I) | 400 394.00 | 375 078.00 | | 400 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 622.00 | 50 493.00 | | 78 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 038.00 | 16 378.00 | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 817.00 | | 17 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 148.00 | 128 443.00 | | 70 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 713.00 | 213 132.00 | | 185 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 671.00 | 588 210.00 | | 621 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 297.00 | 183 829.00 | | 130 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 865.00 | 109 343.00 | | 588 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 448.00 | 668 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 448.00 | 657 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 859.00 | 109 343.00 | | 577 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 743.00 | 38 594.00 | 29 448.00 | 474 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 842.00 | 38 594.00 | 29 448.00 | 463 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UX Autres créances clients | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 622.00 | 23 206.00 | 55 416.00 | 78 622.00 |
VI Groupe et associés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 713.00 | 130 297.00 | 55 416.00 | 185 713.00 |