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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 3 910.00 | 2 234.00 | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 376.00 | 52 167.00 | 20 209.00 | 72 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 673.00 | 57 960.00 | 169 713.00 | 227 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 669.00 | 25 874.00 | 4 001 795.00 | 4 027 669.00 |
BZ Autres créances | 1 571 457.00 | | 1 571 457.00 | 1 571 457.00 |
CF Disponibilités | 281 034.00 | | 281 034.00 | 281 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 495.00 | | 215 495.00 | 215 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 423.00 | 25 874.00 | 6 096 548.00 | 6 122 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 096.00 | 83 834.00 | 6 266 261.00 | 6 350 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 766.00 | 104 876.00 | | 125 766.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642 124.00 | 20 890.00 | | -1 642 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 405 470.00 | 236 654.00 | | -1 405 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 362.00 | 12 395.00 | | 6 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 015.00 | 56 441.00 | | 77 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 402.00 | 2 059 078.00 | | 2 592 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 035.00 | 1 084 790.00 | | 2 396 035.00 |
EA Autres dettes | 2 599 918.00 | 2 291 008.00 | | 2 599 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 671 731.00 | 5 503 711.00 | | 7 671 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 261.00 | 5 740 365.00 | | 6 266 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 668 167.00 | 5 497 372.00 | | 7 668 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 201 010.00 | 10 708.00 | 10 211 718.00 | 10 201 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 201 010.00 | 10 708.00 | 10 211 718.00 | 10 201 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 290 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 224.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 553.00 | 37 591.00 | | 62 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 615.00 | 8 090.00 | | 12 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 246.00 | 6 550.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 861.00 | 14 640.00 | | 15 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 970.00 | 46 669.00 | | 189 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | 8 233.00 | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 088.00 | 54 903.00 | | 195 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 227.00 | -40 263.00 | | -179 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 339.00 | 9 291 045.00 | | 10 306 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 948 463.00 | 9 270 156.00 | | 11 948 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642 124.00 | 20 890.00 | | -1 642 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 508.00 | | 549 596.00 | 234 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542 685.00 | | 147 270.00 | 542 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 515.00 | 12 916.00 | 227 673.00 | 543 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 12 916.00 | 78 521.00 | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 751.00 | | 11 517.00 | 80 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 876.00 | | 538 079.00 | 151 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 038.00 | 16 721.00 | 7 799.00 | 49 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 155.00 | 16 721.00 | 7 799.00 | 47 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | 26 224.00 | 4 730.00 | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | 26 224.00 | 4 730.00 | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | 26 224.00 | 4 730.00 | 4 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 224.00 | 4 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 402.00 | 2 592 402.00 | | 2 592 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 335.00 | 1 023 335.00 | | 1 023 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 918.00 | 2 599 918.00 | | 2 599 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 000 012.00 | | | 4 000 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VB T. V. A. | 216 233.00 | | | 216 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 339.00 | 2 775.00 | 3 564.00 | 6 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 939.00 | | | 1 269 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 495.00 | | | 215 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 891.00 | 5 961 891.00 | | 5 961 891.00 |
VW T.V.A. | 1 151 176.00 | 1 151 176.00 | | 1 151 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 671 731.00 | 7 668 167.00 | 3 564.00 | 7 671 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 158.00 | 57 773.00 | | 45 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 714.00 | 41 061.00 | | 71 714.00 |
ST Autres comptes | 822 626.00 | 594 527.00 | | 822 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 223.00 | 731 639.00 | | 807 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 482.00 | 14 207.00 | | 36 482.00 |
YT Sous‐traitance | 3 282 074.00 | 2 574 409.00 | | 3 282 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 915.00 | 114 494.00 | | 92 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | 2 602.00 | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 299.00 | 60 375.00 | | 49 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377 821.00 | 1 122 868.00 | | 1 377 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 377.00 | 740 870.00 | | 947 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 076 552.00 | 4 056 129.00 | | 5 076 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |