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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 189.00 | 15 879.00 | 2 310.00 | 18 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 678.00 | 45 398.00 | 8 280.00 | 53 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 677.00 | 71 328.00 | 20 348.00 | 91 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
BT Marchandises | 263 892.00 | | 263 892.00 | 263 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 281.00 | | 110 281.00 | 110 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 221.00 | | 2 073 221.00 | 2 073 221.00 |
BZ Autres créances | 376 427.00 | | 376 427.00 | 376 427.00 |
CF Disponibilités | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 758.00 | | 3 093 758.00 | 3 093 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 435.00 | 71 328.00 | 3 114 107.00 | 3 185 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 969 900.00 | 1 799 000.00 | | 1 969 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 825.00 | 2 794.00 | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 280.00 | 170 931.00 | | 197 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 805.00 | 1 981 525.00 | | 2 178 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | 2 612.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 781.00 | 1 060 317.00 | | 734 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 416.00 | 173 044.00 | | 186 416.00 |
EA Autres dettes | 11 506.00 | 20 076.00 | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 301.00 | 1 256 050.00 | | 935 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 107.00 | 3 237 576.00 | | 3 114 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 301.00 | 1 256 050.00 | | 935 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 347 097.00 | 254 530.00 | 11 601 628.00 | 11 347 097.00 |
FG Production vendue services | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 347 821.00 | 254 530.00 | 11 602 352.00 | 11 347 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 674 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 090 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 17 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 392 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 823.00 | 71 529.00 | | 80 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 929.00 | 11 281 520.00 | | 11 674 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 477 649.00 | 11 110 588.00 | | 11 477 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 280.00 | 170 931.00 | | 197 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 869.00 | 2 460.00 | | 68 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 818.00 | 2 460.00 | | 58 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 782.00 | 734 782.00 | | 734 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 417.00 | 186 417.00 | | 186 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 221.00 | 2 073 221.00 | | 2 073 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 428.00 | 376 428.00 | | 376 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 930.00 | 2 452 172.00 | 9 758.00 | 2 461 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 301.00 | 935 301.00 | | 935 301.00 |