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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 530.00 | 51 358.00 | 58 172.00 | 109 530.00 |
BT Marchandises | 90 911.00 | 17 692.00 | 73 219.00 | 90 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BZ Autres créances | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 765.00 | 17 692.00 | 110 073.00 | 127 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 295.00 | 69 050.00 | 168 245.00 | 237 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 215.00 | -44 253.00 | | -43 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 821.00 | 1 038.00 | | -16 821.00 |
DL TOTAL (I) | -30 236.00 | -13 415.00 | | -30 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 555.00 | 32 552.00 | | 37 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 443.00 | 40 019.00 | | 36 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | 21 377.00 | | 28 858.00 |
EA Autres dettes | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 481.00 | 189 573.00 | | 198 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 245.00 | 176 158.00 | | 168 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 481.00 | 105 067.00 | | 198 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 109.00 | | 153 109.00 | 153 109.00 |
FG Production vendue services | 3 768.00 | 536.00 | 4 303.00 | 3 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 876.00 | 536.00 | 157 412.00 | 156 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 390.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 793.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 793.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | -793.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 013.00 | 174 313.00 | | 159 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 834.00 | 173 275.00 | | 175 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 821.00 | 1 038.00 | | -16 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 211.00 | 1 481.00 | | 16 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 211.00 | 1 481.00 | | 16 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 211.00 | 1 481.00 | | 16 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VI Groupe et associés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 517.00 | 35 345.00 | 3 172.00 | 38 517.00 |
VW T.V.A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |