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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 068.00 | 272 480.00 | 8 589.00 | 281 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 292.00 | 18 649.00 | 2 643.00 | 21 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 078.00 | 292 116.00 | 109 962.00 | 402 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
BN En cours de production de biens | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 217 795.00 | | 217 795.00 | 217 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 972.00 | | 555 972.00 | 555 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 050.00 | 292 116.00 | 665 934.00 | 958 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 747.00 | | | 375 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
DL TOTAL (I) | 516 184.00 | | | 516 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 934.00 | | | 665 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 265.00 | | 888 265.00 | 888 265.00 |
FG Production vendue services | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 421.00 | | 976 421.00 | 976 421.00 |
FM Production stockée | | | 14 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 449.00 | | | 1 096 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 513.00 | | | 972 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 370.00 | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 570.00 | 402 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 302 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 560.00 | | | 317 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 005.00 | 8 238.00 | 14 127.00 | 298 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 017.00 | 8 238.00 | 14 127.00 | 297 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 239.00 | 145 281.00 | 6 957.00 | 152 239.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |