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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 369.00 | 9 840.00 | 2 529.00 | 12 369.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 038.00 | 177 438.00 | 22 599.00 | 200 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 471.00 | 37 338.00 | 20 133.00 | 57 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 768.00 | 224 617.00 | 95 151.00 | 319 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 210.00 | | 153 210.00 | 153 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 505.00 | 40 875.00 | 107 630.00 | 148 505.00 |
BZ Autres créances | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CF Disponibilités | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 554.00 | 40 875.00 | 390 679.00 | 431 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 323.00 | 265 492.00 | 485 830.00 | 751 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
CU Autres participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 420.00 | | | 346 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 996.00 | | | -78 996.00 |
DL TOTAL (I) | 278 423.00 | | | 278 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 668.00 | | | 132 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 406.00 | | | 207 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 830.00 | | | 485 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 254.00 | | | 206 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 255.00 | | 311 255.00 | 311 255.00 |
FD Production vendue biens | 457 257.00 | | 457 257.00 | 457 257.00 |
FG Production vendue services | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 099.00 | | 779 099.00 | 779 099.00 |
FM Production stockée | | | -3 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 891.00 | | | 812 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 888.00 | | | 891 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 996.00 | | | -78 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 676.00 | | | 333 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 201.00 | | | 271 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 910.00 | 31 511.00 | 11 803.00 | 204 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | 1 265.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 334.00 | 30 247.00 | 11 803.00 | 196 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 611.00 | 31 459.00 | 1 152.00 | 32 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VP Divers | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 584.00 | 128 809.00 | 61 775.00 | 190 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 407.00 | 206 255.00 | 1 152.00 | 207 407.00 |