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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
AH Fonds commercial | 31 504.00 | 16 515.00 | 14 989.00 | 31 504.00 |
AP Constructions | 38 088.00 | 28 929.00 | 9 158.00 | 38 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 047.00 | 197 327.00 | 31 720.00 | 229 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 072.00 | 288 248.00 | 98 825.00 | 387 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 853.00 | | 1 643 853.00 | 1 643 853.00 |
BZ Autres créances | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
CF Disponibilités | 857 530.00 | | 857 530.00 | 857 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 712.00 | | 2 662 712.00 | 2 662 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 784.00 | 288 248.00 | 2 761 537.00 | 3 049 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 781.00 | 335 878.00 | | 97 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 285.00 | 61 903.00 | | -414 285.00 |
DL TOTAL (I) | 13 495.00 | 727 780.00 | | 13 495.00 |
DP Provisions pour risques | 353 360.00 | 330 260.00 | | 353 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 984.00 | 12 134.00 | | 11 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 344.00 | 342 394.00 | | 365 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 245.00 | 350 800.00 | | 482 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 701.00 | 995 823.00 | | 679 701.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | 33 803.00 | | 11 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209 443.00 | 954 347.00 | | 1 209 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 696.00 | 2 334 773.00 | | 2 382 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 536.00 | 3 404 948.00 | | 2 761 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 162 413.00 | | 4 162 413.00 | 4 162 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 413.00 | | 4 162 413.00 | 4 162 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 062.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 688.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 345.00 | 880.00 | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 880.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 118.00 | -192.00 | | -4 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 142.00 | 5 545.00 | | 5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 674.00 | 11 243.00 | | -6 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 171.00 | 5 171 960.00 | | 4 445 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 456.00 | 5 110 057.00 | | 4 859 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 285.00 | 61 903.00 | | -414 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 946.00 | | 13 483.00 | 383 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 767.00 | 42 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 387 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 267 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 241.00 | | 13 483.00 | 259 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 871.00 | 27 621.00 | 1 244.00 | 261 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 993.00 | 2 998.00 | | 58 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 878.00 | 24 623.00 | 1 244.00 | 202 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 394.00 | 287 062.00 | 264 113.00 | 342 394.00 |
6T Sur comptes clients | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 113.00 | 287 062.00 | 267 831.00 | 346 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 245.00 | 449 195.00 | 27 675.00 | 482 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 136.00 | 225 136.00 | | 225 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 209 443.00 | 1 209 443.00 | | 1 209 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 853.00 | 1 624 753.00 | 19 100.00 | 1 643 853.00 |
VB T. V. A. | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VP Divers | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 139.00 | 1 786 081.00 | 62 058.00 | 1 848 139.00 |
VW T.V.A. | 280 124.00 | 280 124.00 | | 280 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 696.00 | 2 338 338.00 | 38 982.00 | 2 382 696.00 |