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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 409.00 | 10 629.00 | 12 780.00 | 23 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 117.00 | 15 731.00 | 2 387.00 | 18 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 449.00 | 597 694.00 | 371 755.00 | 969 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 585.00 | 3 070.00 | 180 515.00 | 183 585.00 |
BZ Autres créances | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CF Disponibilités | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 382.00 | 3 070.00 | 307 312.00 | 310 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 831.00 | 600 764.00 | 679 067.00 | 1 279 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 923 430.00 | 571 334.00 | 352 096.00 | 923 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 748.00 | 116 766.00 | | 125 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
DH Report à nouveau | -60 111.00 | 16 908.00 | | -60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 029.00 | -68 037.00 | | -32 029.00 |
DL TOTAL (I) | 88 372.00 | 120 402.00 | | 88 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 739.00 | 245 834.00 | | 233 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 953.00 | 116 415.00 | | 115 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 18 696.00 | | 52 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 122.00 | 172 533.00 | | 173 122.00 |
EA Autres dettes | 15 218.00 | 127.00 | | 15 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 695.00 | 553 606.00 | | 590 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 067.00 | 674 008.00 | | 679 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 579.00 | 345 966.00 | | 432 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 064.00 | 145.00 | | 26 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 640.00 | 50 342.00 | 548 982.00 | 498 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 640.00 | 50 342.00 | 548 982.00 | 498 640.00 |
FM Production stockée | | | -1 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | 275.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 309.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 4.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 4.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | 304.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -10 795.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 883.00 | 663 947.00 | | 770 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 912.00 | 731 983.00 | | 802 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 029.00 | -68 037.00 | | -32 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 426.00 | | 200 943.00 | 770 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723 943.00 | | 199 487.00 | 723 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 969 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 923 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 23 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 18 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 606.00 | | 1 456.00 | 17 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 796.00 | 194 080.00 | 1 182.00 | 404 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 821.00 | 189 513.00 | | 381 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | 2 040.00 | 975.00 | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 410.00 | 2 527.00 | 207.00 | 13 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 675.00 | 49 559.00 | 146 115.00 | 207 675.00 |
VI Groupe et associés | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 653.00 | 266 653.00 | | 266 653.00 |
VW T.V.A. | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 695.00 | 432 579.00 | 146 115.00 | 590 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | 3 719.00 | | 4 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 103.00 | 24 789.00 | | 21 103.00 |
ST Autres comptes | 42 187.00 | 41 098.00 | | 42 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 103.00 | 22 063.00 | | 20 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 33 391.00 | 6 537.00 | | 33 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 106.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 346.00 | 5 825.00 | | 7 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 043.00 | 116 820.00 | | 139 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 567.00 | 40 874.00 | | 15 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 783.00 | 94 487.00 | | 116 783.00 |