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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 157.00 | 1 198 157.00 | | 1 198 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 331 157.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 24 018 938.00 | | 24 018 938.00 | 24 018 938.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 024 565.00 | | 24 024 565.00 | 24 024 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 331 157.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 1 133 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 592 900.00 | 487 592 900.00 | | 487 592 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 645 760.00 | 157 645 760.00 | | 157 645 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 759 290.00 | 48 759 290.00 | | 48 759 290.00 |
DH Report à nouveau | 966 416 435.00 | 1 016 392 555.00 | | 966 416 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 511 806.00 | -49 976 120.00 | | 41 511 806.00 |
DK Provisions réglementées | 4 193 111.00 | 4 202 735.00 | | 4 193 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 119 303.00 | 1 664 617 120.00 | | 1 706 119 303.00 |
DP Provisions pour risques | 2 271 000.00 | 1 403 000.00 | | 2 271 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 123.00 | 510 589.00 | | 565 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 836 123.00 | 1 913 589.00 | | 2 836 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 086 667.00 | 800 086 667.00 | | 800 086 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 850.00 | 87 849.00 | | 72 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506 119.00 | 8 053 637.00 | | 13 506 119.00 |
EA Autres dettes | 685 087 552.00 | 699 278 094.00 | | 685 087 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 758 786.00 | 1 507 506 246.00 | | 1 498 758 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 905 221.00 | | 19 905 221.00 | 19 905 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 905 221.00 | | 19 905 221.00 | 19 905 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 656 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 285 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 128 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 745 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 152 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 127 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 289 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 674 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 693 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 595 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 506 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 053.00 | 3.00 | | 136 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 649.00 | 191 524.00 | | 1 084 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 926.00 | 191 526.00 | | 1 130 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994 873.00 | -191 523.00 | | -994 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 082 263.00 | 16 536 793.00 | | 83 082 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 570 457.00 | 66 512 913.00 | | 41 570 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 511 806.00 | -49 976 120.00 | | 41 511 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | -46 273.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 157.00 | | | 1 198 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | -46 273.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 157.00 | | | 1 198 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 157.00 | | | 1 198 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 202 735.00 | 36 649.00 | 46 273.00 | 4 202 735.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913 589.00 | 1 613 123.00 | 690 589.00 | 1 913 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 260 000.00 | | 30 127 000.00 | 31 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 376 324.00 | 1 649 772.00 | 30 863 862.00 | 37 376 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 084 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 086 667.00 | 800 086 667.00 | | 800 086 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841 848.00 | 3 841 848.00 | | 3 841 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200 935.00 | 2 200 935.00 | | 2 200 935.00 |
VB T. V. A. | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VC Groupe et associés | 23 898 738.00 | 23 898 738.00 | | 23 898 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VI Groupe et associés | 685 087 552.00 | 685 087 552.00 | | 685 087 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 828.00 | 354 828.00 | | 354 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 018 938.00 | 24 018 938.00 | | 24 018 938.00 |
VW T.V.A. | 7 108 508.00 | 7 108 508.00 | | 7 108 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 758 786.00 | 1 498 758 786.00 | | 1 498 758 786.00 |