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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 940.00 | 132 215.00 | 135 725.00 | 267 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 181.00 | 143 203.00 | 200 978.00 | 344 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 121.00 | 275 418.00 | 381 703.00 | 657 121.00 |
BT Marchandises | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 797.00 | | 1 176 797.00 | 1 176 797.00 |
BZ Autres créances | 685 926.00 | | 685 926.00 | 685 926.00 |
CF Disponibilités | 8 738 747.00 | | 8 738 747.00 | 8 738 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 627 722.00 | | 10 627 722.00 | 10 627 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 553.00 | 275 418.00 | 11 093 135.00 | 11 368 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 25 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 062.00 | 478 126.00 | | 1 116 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 035.00 | 2 512 936.00 | | 1 245 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 097.00 | 7 016 062.00 | | 6 761 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 974.00 | 2 508 137.00 | | 699 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 446.00 | 969 264.00 | | 1 597 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 727.00 | 1 976 727.00 | | 1 976 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 038.00 | 5 512 018.00 | | 4 332 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 135.00 | 12 528 081.00 | | 11 093 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 038.00 | 5 512 018.00 | | 4 332 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000 745.00 | | 8 000 745.00 | 8 000 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000 745.00 | | 8 000 745.00 | 8 000 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 35 275.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 35 275.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | -35 275.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 724.00 | 1 199 744.00 | | 512 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 239.00 | 10 556 596.00 | | 8 026 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 205.00 | 8 043 660.00 | | 6 781 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 035.00 | 2 512 936.00 | | 1 245 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 853.00 | | 29 267.00 | 627 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 853.00 | | 29 267.00 | 582 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 751.00 | 115 667.00 | | 159 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 751.00 | 115 667.00 | | 159 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 974.00 | 699 974.00 | | 699 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976 727.00 | 1 976 727.00 | | 1 976 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 797.00 | 1 176 797.00 | | 1 176 797.00 |
VB T. V. A. | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VI Groupe et associés | 809 890.00 | 809 890.00 | | 809 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 280.00 | 354 280.00 | | 354 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 136.00 | 154 136.00 | | 154 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 723.00 | 1 862 723.00 | | 1 862 723.00 |
VW T.V.A. | 616 618.00 | 616 618.00 | | 616 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 038.00 | 4 332 038.00 | | 4 332 038.00 |