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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 526 908.00 | 6 472 030.00 | 368 054 878.00 | 374 526 908.00 |
BZ Autres créances | 747 732.00 | | 747 732.00 | 747 732.00 |
CF Disponibilités | 34 036 945.00 | | 34 036 945.00 | 34 036 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 784 677.00 | | 34 784 677.00 | 34 784 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 311 585.00 | 6 472 030.00 | 402 839 555.00 | 409 311 585.00 |
CU Autres participations | 374 430 215.00 | 6 375 337.00 | 368 054 878.00 | 374 430 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 960 784.00 | 45 960 784.00 | | 45 960 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 620 381.00 | 53 620 381.00 | | 53 620 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596 084.00 | 4 596 078.00 | | 4 596 084.00 |
DG Autres réserves | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
DH Report à nouveau | 630 895.00 | 227 218.00 | | 630 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 636 418.00 | 99 219 363.00 | | 25 636 418.00 |
DL TOTAL (I) | 130 548 893.00 | 203 728 161.00 | | 130 548 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 000 000.00 | 221 448 919.00 | | 272 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 106.00 | | | 198 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 303.00 | 133 353.00 | | 14 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 491 684.00 | | |
EA Autres dettes | 78 251.00 | 35 327.00 | | 78 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 290 661.00 | 223 109 284.00 | | 272 290 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 839 555.00 | 426 837 446.00 | | 402 839 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -540 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 967 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 968 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 695 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 917 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 943 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 943 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 442 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 442 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 500 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 510.00 | 1 022 836.00 | | -498 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 968 482.00 | 116 556 753.00 | | 27 968 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 064.00 | 17 337 390.00 | | 2 332 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 636 418.00 | 99 219 363.00 | | 25 636 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 822 263.00 | | 1 608 048.00 | 372 822 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 430 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 430 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 822 263.00 | | 1 608 048.00 | 372 822 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 96 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776 629.00 | 1 695 400.00 | | 4 776 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776 629.00 | 1 695 400.00 | | 4 776 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 695 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 106.00 | 198 106.00 | | 198 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
VC Groupe et associés | 747 732.00 | 747 732.00 | | 747 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 000 000.00 | 272 000 000.00 | | 272 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 732.00 | 747 732.00 | | 747 732.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 290 661.00 | 272 290 661.00 | | 272 290 661.00 |