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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 230.00 | 30 951.00 | 1 280.00 | 32 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 6 227.00 | 10 677.00 | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 629.00 | 109 752.00 | 18 877.00 | 128 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 945.00 | 146 930.00 | 48 016.00 | 194 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 522.00 | | 1 978 522.00 | 1 978 522.00 |
BZ Autres créances | 299 141.00 | | 299 141.00 | 299 141.00 |
CF Disponibilités | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 573.00 | | 579 573.00 | 579 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 886.00 | | 3 533 886.00 | 3 533 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 831.00 | 146 930.00 | 3 581 902.00 | 3 728 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
DH Report à nouveau | | -447 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 652.00 | 614 298.00 | | 791 652.00 |
DL TOTAL (I) | 998 850.00 | 207 198.00 | | 998 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 660.00 | 519 290.00 | | 1 201 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 980.00 | 728 492.00 | | 820 980.00 |
EA Autres dettes | | 7 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 411.00 | 398 170.00 | | 560 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 052.00 | 1 741 720.00 | | 2 583 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 902.00 | 1 948 918.00 | | 3 581 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 052.00 | | | 2 583 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 402 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 965 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 368 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 354.00 | 5 248 504.00 | | 6 376 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 701.00 | 4 634 206.00 | | 5 584 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 652.00 | 614 298.00 | | 791 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 426.00 | 11 138.00 | | 201 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 618.00 | 194 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 618.00 | 145 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 321.00 | 10 830.00 | | 152 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 874.00 | 308.00 | | 16 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 142.00 | 14 406.00 | 17 618.00 | 150 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 792.00 | 3 158.00 | | 27 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 350.00 | 11 247.00 | 17 618.00 | 122 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 660.00 | 1 201 660.00 | | 1 201 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 980.00 | 820 980.00 | | 820 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 411.00 | 560 411.00 | | 560 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 522.00 | 1 978 522.00 | | 1 978 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 141.00 | 299 141.00 | | 299 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 573.00 | 579 573.00 | | 579 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 418.00 | 2 857 236.00 | 17 181.00 | 2 874 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 052.00 | 2 583 052.00 | | 2 583 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |