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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 969.00 | 2 075.00 | 3 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 566.00 | 318.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 162.00 | 10 115.00 | 22 047.00 | 32 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 652.00 | 11 651.00 | 26 001.00 | 37 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 439.00 | | 474 439.00 | 474 439.00 |
BZ Autres créances | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 364.00 | | 567 364.00 | 567 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 016.00 | 11 651.00 | 593 365.00 | 605 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -29 668.00 | -42 950.00 | | -29 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 571.00 | 13 282.00 | | 68 571.00 |
DL TOTAL (I) | 47 483.00 | -21 088.00 | | 47 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 12 429.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 151.00 | 421 620.00 | | 538 151.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 882.00 | 434 049.00 | | 545 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 365.00 | 412 961.00 | | 593 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 501.00 | | 18 652.00 | 22 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 37 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 33 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | | 18 652.00 | 17 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425.00 | 5 334.00 | 3 108.00 | 9 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 609.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 065.00 | 4 725.00 | 3 108.00 | 9 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 474 439.00 | 474 439.00 | | 474 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 730.00 | 541 170.00 | 1 560.00 | 542 730.00 |