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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 198.00 | 2 198.00 | 445 000.00 | 447 198.00 |
BT Marchandises | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 766.00 | 2 198.00 | 515 569.00 | 517 766.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 465 077.00 | | | 465 077.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 569.00 | | | 515 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 198.00 | | | 447 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
UX Autres créances clients | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 662.00 | | | 62 662.00 |