| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 166.00 | 167 004.00 | 12 162.00 | 179 166.00 |
BF Prêts | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 994.00 | 181 230.00 | 139 764.00 | 320 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 630.00 | 3 500.00 | 355 130.00 | 358 630.00 |
BZ Autres créances | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524 122.00 | | 1 524 122.00 | 1 524 122.00 |
CF Disponibilités | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 551.00 | 3 500.00 | 2 016 051.00 | 2 019 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 545.00 | 184 730.00 | 2 155 815.00 | 2 340 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 114.00 | 1 201 360.00 | | 1 333 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 436.00 | 131 754.00 | | 95 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 550.00 | 1 663 114.00 | | 1 758 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 367.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 724.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 920.00 | 38 567.00 | | 82 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 090.00 | 294 181.00 | | 266 090.00 |
EA Autres dettes | 47 005.00 | 43 759.00 | | 47 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 265.00 | 377 598.00 | | 397 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 815.00 | 2 040 712.00 | | 2 155 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 231.00 | | 1 378 231.00 | 1 378 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 231.00 | | 1 378 231.00 | 1 378 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 21 750.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 364.00 | 21 750.00 | | 16 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 1 307.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 1 307.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 435.00 | 20 443.00 | | 13 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 40 181.00 | | 25 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 509.00 | 1 466 646.00 | | 1 427 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 073.00 | 1 334 892.00 | | 1 332 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 436.00 | 131 754.00 | | 95 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 510.00 | | 9 363.00 | 356 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 879.00 | 320 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 879.00 | 192 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 581.00 | | 2 961.00 | 234 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 200.00 | | 6 402.00 | 111 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 079.00 | 2 030.00 | 44 879.00 | 224 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 350.00 | 2 030.00 | 44 879.00 | 223 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 587.00 | 107 587.00 | | 107 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
UP Prêts | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 354 937.00 | | | 354 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 158.00 | 534 158.00 | | 534 158.00 |
VW T.V.A. | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 440.00 | 396 440.00 | | 396 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 891.00 | 17 154.00 | | 12 891.00 |
ST Autres comptes | 324 687.00 | 276 941.00 | | 324 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 491.00 | 54 834.00 | | 59 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 128.00 | | | 287 128.00 |
YT Sous‐traitance | 114 887.00 | 116 247.00 | | 114 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 616.00 | | | 137 616.00 |