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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 978.00 | 365 553.00 | 22 425.00 | 387 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 796.00 | 108 258.00 | 110 538.00 | 218 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 820.00 | 476 708.00 | 145 112.00 | 621 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BT Marchandises | 370 659.00 | 5 500.00 | 365 159.00 | 370 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 196.00 | 426.00 | 311 771.00 | 312 196.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 945.00 | 5 926.00 | 912 019.00 | 917 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 765.00 | 482 633.00 | 1 057 132.00 | 1 539 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 047.00 | | | 277 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DL TOTAL (I) | 338 087.00 | | | 338 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 618.00 | | | 266 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 571.00 | | | 118 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 398.00 | | | 146 398.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 044.00 | | | 719 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 132.00 | | | 1 057 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 429.00 | | | 463 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 520.00 | 18 888.00 | 700.00 | 458 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 623.00 | 18 888.00 | 700.00 | 455 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 618.00 | 11 003.00 | 224 551.00 | 266 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 517.00 | 361 517.00 | | 361 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 960.00 | 361 517.00 | 1 444.00 | 362 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 554.00 | 439 939.00 | 224 551.00 | 695 554.00 |