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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 785.00 | 46 835.00 | 950.00 | 47 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 794.00 | 137 400.00 | 142 393.00 | 279 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 688.00 | 184 235.00 | 208 453.00 | 392 688.00 |
BT Marchandises | 105 528.00 | 20 597.00 | 84 931.00 | 105 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
BZ Autres créances | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
CF Disponibilités | 580 187.00 | | 580 187.00 | 580 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 845.00 | 20 597.00 | 973 248.00 | 993 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 532.00 | 204 832.00 | 1 181 701.00 | 1 386 532.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 233 742.00 | 767 468.00 | | 233 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 030.00 | 166 274.00 | | 278 030.00 |
DK Provisions réglementées | 2 486.00 | 3 745.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 531 858.00 | 955 087.00 | | 531 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 993.00 | 173 092.00 | | 135 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 487.00 | 95 447.00 | | 250 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 976.00 | 152 872.00 | | 119 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 386.00 | 131 642.00 | | 143 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 843.00 | 553 052.00 | | 649 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 701.00 | 1 508 140.00 | | 1 181 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 318.00 | 379 960.00 | | 551 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 783.00 | | 1 903 783.00 | 1 903 783.00 |
FG Production vendue services | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 051.00 | | 1 905 051.00 | 1 905 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 597.00 | |
GE Autres charges | | | 20 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 106.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259.00 | 113.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 113.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 104.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 534.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -1 421.00 | | 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 297.00 | 58 532.00 | | 100 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 426.00 | 1 598 013.00 | | 1 961 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 396.00 | 1 431 739.00 | | 1 683 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 030.00 | 166 274.00 | | 278 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 635.00 | 13 061.00 | | 15 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 039.00 | | 6 648.00 | 386 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 079.00 | | 500.00 | 327 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 899.00 | | 6 148.00 | 36 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 441.00 | 45 794.00 | | 138 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 441.00 | 45 794.00 | | 138 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
UX Autres créances clients | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 993.00 | 37 468.00 | 98 525.00 | 135 993.00 |
VI Groupe et associés | 250 487.00 | 250 487.00 | | 250 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
VP Divers | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 763.00 | 149 763.00 | | 149 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 177.00 | 308 130.00 | 42 047.00 | 350 177.00 |
VW T.V.A. | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 843.00 | 551 318.00 | 98 525.00 | 649 843.00 |