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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 827.00 | 39 316.00 | 140 511.00 | 179 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 951.00 | 22 665.00 | 343 286.00 | 365 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 298.00 | 61 981.00 | 514 317.00 | 576 298.00 |
BT Marchandises | 1 767 637.00 | | 1 767 637.00 | 1 767 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 886.00 | 5 626.00 | 1 159 260.00 | 1 164 886.00 |
BZ Autres créances | 1 109 111.00 | | 1 109 111.00 | 1 109 111.00 |
CF Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 581.00 | 5 626.00 | 4 053 956.00 | 4 059 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 879.00 | 67 606.00 | 4 568 273.00 | 4 635 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 320.00 | | | 1 279 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 168.00 | | | 663 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 013.00 | | | 2 270 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 407.00 | | | 309 407.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 953.00 | | | 3 288 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 273.00 | | | 4 568 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 985.00 | | | 2 893 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 981.00 | | | 197 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 282 514.00 | | 12 282 514.00 | 12 282 514.00 |
FD Production vendue biens | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
FG Production vendue services | 1 071 812.00 | 25 141.00 | 1 096 953.00 | 1 071 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 359 198.00 | 25 141.00 | 13 384 339.00 | 13 359 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 389 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 526 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 958 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 220 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 415 388.00 | | | 13 415 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 290.00 | | | 13 290 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 589.00 | | 511 223.00 | 499 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 958.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 778.00 | 405 736.00 | 576 298.00 | 28 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 392 778.00 | 545 778.00 | 28 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 111.00 | | 511 223.00 | 456 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 333.00 | 27 426.00 | 392 778.00 | 427 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 333.00 | 27 426.00 | 392 778.00 | 427 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | 4 538.00 | 149.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | 4 538.00 | 149.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | 4 538.00 | 149.00 | 1 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 013.00 | 2 270 013.00 | | 2 270 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 664.00 | | | 1 157 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 804 812.00 | | | 804 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 981.00 | 197 981.00 | | 197 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 187.00 | 70 219.00 | 285 694.00 | 465 187.00 |
VI Groupe et associés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 770.00 | | | 303 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 596.00 | 2 267 344.00 | 7 252.00 | 2 274 596.00 |
VW T.V.A. | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 953.00 | 2 893 985.00 | 285 694.00 | 3 288 953.00 |