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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 077.00 | 273.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 063.00 | 39 546.00 | 13 517.00 | 53 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 795.00 | 7 277.00 | 518.00 | 7 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 438.00 | 47 900.00 | 18 538.00 | 66 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 951.00 | 10 000.00 | 155 951.00 | 165 951.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 309 760.00 | | 309 760.00 | 309 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 324.00 | 10 000.00 | 495 324.00 | 505 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 762.00 | 57 900.00 | 513 862.00 | 571 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 133.00 | 63 768.00 | | 47 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 219.00 | 4 794.00 | | 95 219.00 |
DL TOTAL (I) | 240 737.00 | 166 946.00 | | 240 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 883.00 | 1 536.00 | | 10 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 044.00 | 8.00 | | 60 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 72 605.00 | | 27 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 567.00 | 87 555.00 | | 167 567.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 537.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 125.00 | 162 241.00 | | 273 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 862.00 | 329 188.00 | | 513 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 319.00 | | 14 720.00 | 64 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 66 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 60 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 969.00 | | 14 490.00 | 58 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 230.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 498.00 | 6 927.00 | 10 525.00 | 51 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 215.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 636.00 | 6 712.00 | 10 525.00 | 50 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 165 951.00 | 165 951.00 | | 165 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VI Groupe et associés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 866.00 | 187 636.00 | 4 230.00 | 191 866.00 |
VW T.V.A. | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 242.00 | 262 242.00 | | 262 242.00 |