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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 466.00 | 459.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 046.00 | 33 655.00 | 391.00 | 34 046.00 |
AP Constructions | 5 128.00 | 726.00 | 4 402.00 | 5 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 020.00 | 436 742.00 | 113 279.00 | 550 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 087.00 | 707 511.00 | 43 577.00 | 751 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 179.00 | 1 179 100.00 | 274 079.00 | 1 453 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 905 298.00 | | 905 298.00 | 905 298.00 |
CF Disponibilités | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 470.00 | | 1 122 470.00 | 1 122 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 649.00 | 1 179 100.00 | 1 396 549.00 | 2 575 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 050.00 | 194 414.00 | | 38 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 263.00 | -156 364.00 | | -268 263.00 |
DL TOTAL (I) | 11 787.00 | 280 050.00 | | 11 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 718.00 | 241 434.00 | | 810 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 314.00 | 182 519.00 | | 180 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 511.00 | 251 342.00 | | 110 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 218.00 | 185 959.00 | | 283 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 762.00 | 861 254.00 | | 1 384 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 549.00 | 1 141 304.00 | | 1 396 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 762.00 | 701 254.00 | | 1 304 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 394.00 | | 190 133.00 | 1 411 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 348.00 | 1 453 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 348.00 | 1 306 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 451.00 | | 190 133.00 | 1 264 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 877.00 | 55 224.00 | | 1 123 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 396.00 | 2 726.00 | | 31 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 481.00 | 52 498.00 | | 1 092 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 718.00 | 320 718.00 | | 320 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 314.00 | 180 314.00 | | 180 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 187.00 | 733 187.00 | | 733 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 883.00 | 926 883.00 | | 926 883.00 |
VW T.V.A. | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 762.00 | 974 762.00 | 80 000.00 | 1 054 762.00 |