| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 482.00 | 3 485.00 | 1 997.00 | 5 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 421.00 | 7 396.00 | 16 025.00 | 23 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 477.00 | 7 396.00 | 101 081.00 | 108 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | | -336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | 905.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 11 308.00 | 8 963.00 | | 11 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 623.00 | 45 951.00 | | 49 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 3 687.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 081.00 | 6 890.00 | | 16 081.00 |
EA Autres dettes | 19 924.00 | 11 316.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 773.00 | 67 844.00 | | 89 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 081.00 | 76 807.00 | | 101 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 773.00 | 67 844.00 | | 89 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 909.00 | | 112 909.00 | 112 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 909.00 | | 112 909.00 | 112 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 655.00 | 26 312.00 | | 23 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 910.00 | 113 937.00 | | 112 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 995.00 | 113 031.00 | | 109 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915.00 | 905.00 | | 2 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 159.00 | | 2 261.00 | 21 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | 2 261.00 | 3 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131.00 | 265.00 | | 7 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 265.00 | | 3 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |