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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 079.00 | 98 778.00 | 36 300.00 | 135 079.00 |
040 Immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 681.00 | 98 778.00 | 324 903.00 | 423 681.00 |
060 Stock marchandises | 69 330.00 | 8 440.00 | 60 889.00 | 69 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
072 Créances – Autres | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
084 Disponibilités | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 686.00 | 8 440.00 | 204 245.00 | 212 686.00 |
110 Total général Actif | 636 368.00 | 107 218.00 | 529 149.00 | 636 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 253.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 610.00 | | | 292 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 922.00 | | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 521.00 | | | 299 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
252 Charges sociales | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
262 Autres charges | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 099.00 | | | 293 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
294 Charges financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 381.00 | | | 413 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -83.00 | | | -83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83.00 | | | -83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 406.00 | | | 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |