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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 613.00 | | 348 613.00 | 348 613.00 |
AP Constructions | 3 337 874.00 | 1 200 173.00 | 2 137 701.00 | 3 337 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 206.00 | 128 686.00 | 98 520.00 | 227 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 990.00 | 286 971.00 | 228 019.00 | 514 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 683.00 | 1 615 830.00 | 2 812 852.00 | 4 428 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 777.00 | 1 615 830.00 | 2 842 946.00 | 4 458 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 980.00 | -1 063 018.00 | | -1 175 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 364.00 | -112 962.00 | | -25 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 193 722.00 | -1 168 358.00 | | -1 193 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 878.00 | 3 317 416.00 | | 3 054 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 816.00 | 877 816.00 | | 972 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 380.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | 8 064.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 668.00 | 4 204 676.00 | | 4 036 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 946.00 | 3 036 319.00 | | 2 842 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 842.00 | 1 152 209.00 | | 1 241 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 085.00 | | 252 085.00 | 252 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 085.00 | | 252 085.00 | 252 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 096.00 | 239 733.00 | | 252 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 460.00 | 352 695.00 | | 277 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 364.00 | -112 962.00 | | -25 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 683.00 | | | 4 428 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 428 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 428 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428 683.00 | | | 4 428 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 986.00 | 182 844.00 | | 1 432 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 986.00 | 182 844.00 | | 1 432 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052 183.00 | 257 357.00 | 1 029 589.00 | 3 052 183.00 |
VI Groupe et associés | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 668.00 | 1 241 842.00 | 1 029 589.00 | 4 036 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 990.00 | 49 514.00 | | 17 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 649.00 | 15 943.00 | | 1 649.00 |
ST Autres comptes | 537.00 | 6 075.00 | | 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 609.00 | 16 476.00 | | 16 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 180.00 | 49 514.00 | | 18 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 591.00 | 21 136.00 | | 15 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976.00 | 884.00 | | 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 795.00 | 38 493.00 | | 18 795.00 |