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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 594.00 | 41 087.00 | 3 507.00 | 44 594.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AP Constructions | 158 760.00 | 44 239.00 | 114 521.00 | 158 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 640.00 | 99 155.00 | 73 485.00 | 172 640.00 |
BF Prêts | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 126.00 | 212 609.00 | 451 517.00 | 664 126.00 |
BT Marchandises | 192 964.00 | 192 964.00 | | 192 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 403.00 | 10 347.00 | 3 849 056.00 | 3 859 403.00 |
BZ Autres créances | 330 860.00 | | 330 860.00 | 330 860.00 |
CF Disponibilités | 3 815 370.00 | | 3 815 370.00 | 3 815 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 198 597.00 | 203 311.00 | 7 995 286.00 | 8 198 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 684.00 | 415 920.00 | 8 447 764.00 | 8 863 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 610.00 | 420 610.00 | | 420 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
DG Autres réserves | 889 266.00 | 71 173.00 | | 889 266.00 |
DH Report à nouveau | 157 775.00 | 864 789.00 | | 157 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 727.00 | 611 079.00 | | 771 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 439.00 | 2 009 712.00 | | 2 281 439.00 |
DP Provisions pour risques | 107 151.00 | 151 636.00 | | 107 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 673.00 | 154 158.00 | | 109 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 913.00 | 1 742 529.00 | | 1 370 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 270.00 | 1 640 462.00 | | 1 772 270.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 39 337.00 | | 5 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730 042.00 | 3 497 666.00 | | 2 730 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 652.00 | 6 919 994.00 | | 6 056 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 764.00 | 9 083 864.00 | | 8 447 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 154 811.00 | | 12 154 811.00 | 12 154 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 154 811.00 | | 12 154 811.00 | 12 154 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 311 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 905.00 | | | -15 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 706.00 | 229 615.00 | | 256 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 314 508.00 | 11 311 605.00 | | 12 314 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542 781.00 | 10 700 527.00 | | 11 542 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 727.00 | 611 079.00 | | 771 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 828.00 | | 52 038.00 | 775 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 144.00 | 29 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 740.00 | 664 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 507.00 | 274 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 089.00 | 359 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 490.00 | | 9 809.00 | 302 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 860.00 | | 41 756.00 | 435 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 479.00 | | 472.00 | 37 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 938.00 | 58 266.00 | 155 596.00 | 309 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 892.00 | 16 702.00 | 37 507.00 | 61 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 046.00 | 41 564.00 | 118 088.00 | 248 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 158.00 | 96 918.00 | 141 403.00 | 154 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 964.00 | | | 192 964.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 964.00 | 10 347.00 | | 192 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 122.00 | 107 265.00 | 141 403.00 | 347 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 265.00 | 141 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 913.00 | 1 370 913.00 | | 1 370 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 733.00 | 468 733.00 | | 468 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 468.00 | 306 468.00 | | 306 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730 042.00 | 2 730 042.00 | | 2 730 042.00 |
UP Prêts | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 846 987.00 | 3 846 987.00 | | 3 846 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 193 405.00 | 193 405.00 | | 193 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 792.00 | 124 792.00 | | 124 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 070.00 | 4 220 070.00 | | 4 220 070.00 |
VW T.V.A. | 907 647.00 | 907 647.00 | | 907 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 652.00 | 6 056 652.00 | | 6 056 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |