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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 490.00 | 60 819.00 | 5 670.00 | 66 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 639 339.00 | 500 102.00 | 139 237.00 | 639 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 353.00 | 1 550 661.00 | 337 692.00 | 1 888 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 588.00 | 103 687.00 | 45 901.00 | 149 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 804.00 | 2 215 271.00 | 546 532.00 | 2 761 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 827.00 | | 769 827.00 | 769 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 930.00 | | 1 975 930.00 | 1 975 930.00 |
BZ Autres créances | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CF Disponibilités | 165 830.00 | | 165 830.00 | 165 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 207.00 | | 3 059 207.00 | 3 059 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 011.00 | 2 215 271.00 | 3 605 740.00 | 5 821 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124.00 | | | 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 815 850.00 | | | 815 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 860.00 | | | 495 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 806.00 | | | 1 358 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 303.00 | | | 427 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 588.00 | | | 1 496 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 345.00 | | | 316 345.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 933.00 | | | 2 246 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 740.00 | | | 3 605 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 231.00 | | | 1 951 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 077.00 | | 81 384.00 | 2 791 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 657.00 | 2 761 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 657.00 | 2 679 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 165.00 | | 7 570.00 | 74 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 844.00 | | 73 814.00 | 2 715 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 270.00 | 187 820.00 | 110 657.00 | 2 138 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 759.00 | 2 061.00 | | 58 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 510.00 | 185 759.00 | 110 657.00 | 2 079 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 589.00 | 1 496 589.00 | | 1 496 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 346.00 | 316 346.00 | | 316 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 930.00 | 1 975 930.00 | | 1 975 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 069.00 | 135 782.00 | 290 288.00 | 426 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 756.00 | 2 047 689.00 | 1 067.00 | 2 048 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 519.00 | 1 951 231.00 | 290 288.00 | 2 241 519.00 |