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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 695.00 | 217 633.00 | 243 062.00 | 460 695.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 365 877.00 | 243 918.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 4 729.00 | 1 046.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 581.00 | 654 808.00 | 488 772.00 | 1 143 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 928.00 | 15 311.00 | 102 617.00 | 117 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 563.00 | 12 843.00 | 157 719.00 | 170 563.00 |
BT Marchandises | 311 300.00 | 59.00 | 311 240.00 | 311 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 170.00 | | 1 301 170.00 | 1 301 170.00 |
BZ Autres créances | 117 859.00 | | 117 859.00 | 117 859.00 |
CF Disponibilités | 1 694 619.00 | | 1 694 619.00 | 1 694 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 105.00 | 28 214.00 | 3 695 891.00 | 3 724 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 686.00 | 683 023.00 | 4 184 663.00 | 4 867 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 999.00 | 810 999.00 | | 810 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 957.00 | 32 711.00 | | 39 957.00 |
DG Autres réserves | 583 421.00 | 445 744.00 | | 583 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 096.00 | 144 922.00 | | 310 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 645.00 | 1 434 549.00 | | 1 744 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 822.00 | 841 141.00 | | 1 107 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 026.00 | 33 814.00 | | 107 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 772.00 | 781 678.00 | | 990 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088.00 | 22 273.00 | | 13 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
EA Autres dettes | 14 896.00 | 7 000.00 | | 14 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 908.00 | 1 685 907.00 | | 2 439 908.00 |
ED (V) | 109.00 | | | 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 663.00 | 3 120 457.00 | | 4 184 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 720.00 | 2 546 366.00 | 3 364 086.00 | 817 720.00 |
FD Production vendue biens | 672 589.00 | 857 357.00 | 1 529 946.00 | 672 589.00 |
FG Production vendue services | 180 910.00 | 199 057.00 | 379 968.00 | 180 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 220.00 | 3 602 781.00 | 5 274 001.00 | 1 671 220.00 |
FM Production stockée | | | 42 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | 4 369.00 | | 2 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | 4 369.00 | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | 4 369.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 828.00 | 56 270.00 | | 133 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 433.00 | 4 197 883.00 | | 5 340 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 337.00 | 4 052 960.00 | | 5 030 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 096.00 | 144 922.00 | | 310 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 701.00 | | 95 880.00 | 1 047 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 755.00 | | 95 134.00 | 1 038 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 857.00 | 104 189.00 | | 426 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 574.00 | 103 573.00 | | 419 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 616.00 | | 7 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 123 762.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 431.00 | 14 784.00 | | 13 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 431.00 | 138 546.00 | | 13 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 431.00 | 138 546.00 | | 13 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 772.00 | 990 772.00 | | 990 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 896.00 | 14 898.00 | | 14 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 170.00 | 1 301 170.00 | | 1 301 170.00 |
VB T. V. A. | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 074.00 | 205 388.00 | 721 563.00 | 1 107 074.00 |
VI Groupe et associés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 926.00 | | | 132 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 440.00 | 1 429 694.00 | 746.00 | 1 430 440.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 683.00 | 1 407 997.00 | 721 563.00 | 2 309 683.00 |