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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 888.00 | 51 536.00 | 31 351.00 | 82 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 392.00 | 236 407.00 | 1 985.00 | 238 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 988.00 | 287 943.00 | 3 517 045.00 | 3 804 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BZ Autres créances | 401 334.00 | | 401 334.00 | 401 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 564.00 | | 304 564.00 | 304 564.00 |
CF Disponibilités | 946 815.00 | | 946 815.00 | 946 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 300.00 | | 1 719 300.00 | 1 719 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 287.00 | 287 943.00 | 5 236 344.00 | 5 524 287.00 |
CU Autres participations | 3 474 219.00 | | 3 474 219.00 | 3 474 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 436 087.00 | 649 964.00 | | 436 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 282.00 | 486 123.00 | | 776 282.00 |
DK Provisions réglementées | 242 496.00 | 198 667.00 | | 242 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 226.00 | 1 376 114.00 | | 1 496 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 940.00 | 2 230 515.00 | | 1 798 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 894.00 | 1 832 030.00 | | 1 744 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 45 866.00 | | 9 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 913.00 | 79 508.00 | | 33 913.00 |
EA Autres dettes | 153 196.00 | 234 782.00 | | 153 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 119.00 | 4 422 701.00 | | 3 740 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 344.00 | 5 798 815.00 | | 5 236 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 829.00 | 49 092.00 | | 43 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 572.00 | 49 092.00 | | 44 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 572.00 | -49 092.00 | | -44 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 631.00 | -37 101.00 | | -27 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 681.00 | 1 000 694.00 | | 1 239 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 399.00 | 514 571.00 | | 463 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 282.00 | 486 123.00 | | 776 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 988.00 | | | 3 804 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 392.00 | | | 238 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483 708.00 | | | 3 483 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 743.00 | 17 918.00 | -282.00 | 269 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 688.00 | 15 849.00 | | 35 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 055.00 | 2 070.00 | -282.00 | 234 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 667.00 | 43 829.00 | | 198 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 667.00 | 43 829.00 | | 198 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 196.00 | 153 196.00 | | 153 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VC Groupe et associés | 302 498.00 | 302 498.00 | | 302 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 740.00 | 497 346.00 | 1 301 394.00 | 1 798 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 894.00 | 1 744 894.00 | | 1 744 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 703.00 | | | 446 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 409.00 | 467 920.00 | 9 489.00 | 477 409.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 119.00 | 2 438 724.00 | 1 301 394.00 | 3 740 119.00 |