| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 488 856.00 | 486 774.00 | 1 002 082.00 | 1 488 856.00 |
AP Constructions | 1 694 473.00 | 1 256 493.00 | 437 979.00 | 1 694 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 650.00 | 369 906.00 | 250 744.00 | 620 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 380.00 | 788 934.00 | 533 445.00 | 1 322 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 847.00 | 2 924 675.00 | 2 432 172.00 | 5 356 847.00 |
BT Marchandises | 3 811 110.00 | 6 488.00 | 3 804 622.00 | 3 811 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 106.00 | 58 533.00 | 2 566 573.00 | 2 625 106.00 |
BZ Autres créances | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
CF Disponibilités | 1 666 693.00 | | 1 666 693.00 | 1 666 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 221 567.00 | 65 021.00 | 8 156 545.00 | 8 221 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 578 414.00 | 2 989 696.00 | 10 588 717.00 | 13 578 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
CU Autres participations | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DG Autres réserves | 3 429 812.00 | 2 974 854.00 | | 3 429 812.00 |
DH Report à nouveau | 428 178.00 | 428 178.00 | | 428 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 877.00 | 454 957.00 | | 835 877.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 368.00 | 6 580 490.00 | | 7 416 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 064.00 | 1 175 471.00 | | 1 061 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 605.00 | 1 227 842.00 | | 1 303 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 395.00 | 593 739.00 | | 735 395.00 |
EA Autres dettes | 72 284.00 | 1 463.00 | | 72 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 349.00 | 2 998 519.00 | | 3 172 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 717.00 | 9 579 010.00 | | 10 588 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 367.00 | 2 177 595.00 | | 2 366 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 435 069.00 | | 18 435 069.00 | 18 435 069.00 |
FG Production vendue services | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 551 897.00 | | 18 551 897.00 | 18 551 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 609 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 938 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 513.00 | |
GE Autres charges | | | 24 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 559 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 993.00 | 68 051.00 | | 19 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 9 634.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 30 634.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 690.00 | 12.00 | | 34 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 666.00 | 30 621.00 | | -34 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 078.00 | 171 864.00 | | 299 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 740 080.00 | 15 093 428.00 | | 18 740 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 904 203.00 | 14 638 470.00 | | 17 904 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 877.00 | 454 957.00 | | 835 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 176.00 | | 9 880.00 | 5 348 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 55 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 5 356 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 126 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 980.00 | | 7 380.00 | 5 118 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 180.00 | | 2 500.00 | 54 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 419.00 | 355 255.00 | | 2 569 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 059.00 | 1 507.00 | | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 360.00 | 353 748.00 | | 2 548 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 938.00 | 6 488.00 | 5 938.00 | 5 938.00 |
6T Sur comptes clients | 76 745.00 | 13 025.00 | 31 237.00 | 76 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 683.00 | 19 513.00 | 37 175.00 | 82 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 683.00 | 19 513.00 | 37 175.00 | 82 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 513.00 | 37 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 605.00 | 1 303 605.00 | | 1 303 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 081.00 | 283 081.00 | | 283 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 578.00 | 173 578.00 | | 173 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 498.00 | 2 534 498.00 | | 2 534 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
VB T. V. A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 064.00 | 255 081.00 | 522 303.00 | 1 061 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 907.00 | | | 405 907.00 |
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 205.00 | 2 655 554.00 | 95 651.00 | 2 751 205.00 |
VW T.V.A. | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 349.00 | 2 366 367.00 | 522 303.00 | 3 172 349.00 |