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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 311 232.00 | | 70 311 232.00 | 70 311 232.00 |
BZ Autres créances | 36 157 241.00 | | 36 157 241.00 | 36 157 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 157 241.00 | | 36 157 241.00 | 36 157 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 468 474.00 | | 106 468 474.00 | 106 468 474.00 |
CU Autres participations | 70 311 232.00 | | 70 311 232.00 | 70 311 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 104 720.00 | 47 104 720.00 | | 47 104 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710 472.00 | 4 710 472.00 | | 4 710 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 200.00 | 368 200.00 | | 368 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 190 343.00 | 26 297 139.00 | | 54 190 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 460.00 | 27 893 204.00 | | 64 460.00 |
DL TOTAL (I) | 106 438 195.00 | 106 373 735.00 | | 106 438 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 019.00 | 36 400.00 | | 16 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 92 112.00 | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 279.00 | 128 512.00 | | 30 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 468 474.00 | 106 502 247.00 | | 106 468 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 407 936.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 177.00 | 70 607 936.00 | | 77 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 815 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 815 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 177.00 | -45 207 316.00 | | 77 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 983.00 | 2 845 504.00 | | -3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 253.00 | 147 668 848.00 | | 77 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 793.00 | 119 775 644.00 | | 12 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 460.00 | 27 893 204.00 | | 64 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 311 232.00 | | | 70 311 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 311 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 311 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 311 232.00 | | | 70 311 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 36 157 241.00 | 36 157 241.00 | | 36 157 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 157 241.00 | 36 157 241.00 | | 36 157 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |