| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 495.00 | 46 753.00 | 3 742.00 | 50 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 152.00 | 585 041.00 | 60 111.00 | 645 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 848.00 | 703 793.00 | 274 055.00 | 977 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 380.00 | 1 337 528.00 | 1 482 852.00 | 2 820 380.00 |
BN En cours de production de biens | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
BT Marchandises | 2 640 501.00 | 28 884.00 | 2 611 617.00 | 2 640 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 585.00 | 18 866.00 | 2 857 718.00 | 2 876 585.00 |
BZ Autres créances | 512 076.00 | | 512 076.00 | 512 076.00 |
CF Disponibilités | 1 093 907.00 | | 1 093 907.00 | 1 093 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 225 646.00 | 47 750.00 | 7 177 896.00 | 7 225 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 027.00 | 1 385 278.00 | 8 660 749.00 | 10 046 027.00 |
CU Autres participations | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 211.00 | | | 417 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 352.00 | | | 173 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 081.00 | | | 1 153 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 226.00 | | | 451 226.00 |
DK Provisions réglementées | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 186.00 | | | 4 216 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 480.00 | | | 1 262 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 529.00 | | | 2 158 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 924.00 | | | 621 924.00 |
EA Autres dettes | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 943.00 | | | 386 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 563.00 | | | 4 444 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 749.00 | | | 8 660 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 563.00 | | | 4 444 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 832 948.00 | | 12 832 948.00 | 12 832 948.00 |
FD Production vendue biens | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
FG Production vendue services | 3 221 060.00 | | 3 221 060.00 | 3 221 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 071 979.00 | | 16 071 979.00 | 16 071 979.00 |
FM Production stockée | | | 22 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 314 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 164 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 884.00 | |
GE Autres charges | | | 96 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 550 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 901.00 | | | -28 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 358 361.00 | | | 16 358 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 907 134.00 | | | 15 907 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 226.00 | | | 451 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 944.00 | | 251 898.00 | 2 799 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 947.00 | 77 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 973.00 | 217 487.00 | 2 820 380.00 | 13 973.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | 1 117 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | 208 414.00 | 1 623 001.00 | 13 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 618.00 | | 1 146.00 | 1 117 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 130.00 | | 179 259.00 | 1 666 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | 71 493.00 | 14 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 856.00 | 93 400.00 | 183 728.00 | 1 427 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 260.00 | 2 471.00 | 978.00 | 45 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 655.00 | 90 929.00 | 182 750.00 | 1 380 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 109.00 | 6 030.00 | 5 825.00 | 21 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 308.00 | 28 884.00 | 60 308.00 | 60 308.00 |
6T Sur comptes clients | 65 405.00 | | 46 538.00 | 65 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 713.00 | 28 884.00 | 106 846.00 | 125 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 822.00 | 34 914.00 | 112 671.00 | 146 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 884.00 | 106 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 030.00 | 5 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 529.00 | 2 158 529.00 | | 2 158 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 583.00 | 266 583.00 | | 266 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 943.00 | 386 943.00 | | 386 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 975.00 | 2 853 975.00 | | 2 853 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 988.00 | -1 988.00 | | -1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VB T. V. A. | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 452.00 | 1 255 452.00 | | 1 255 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 432.00 | 415 432.00 | | 415 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 913.00 | 3 471 913.00 | | 3 471 913.00 |
VW T.V.A. | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 563.00 | 4 444 563.00 | | 4 444 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |