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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 5 565.00 | 1 231.00 | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 933.00 | 330 815.00 | 660 119.00 | 990 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 289.00 | 336 819.00 | 661 470.00 | 998 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 593.00 | | 173 593.00 | 173 593.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CF Disponibilités | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 316.00 | | 277 316.00 | 277 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 605.00 | 336 819.00 | 938 786.00 | 1 275 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 640.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | 62 641.00 | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 241 726.00 | 213 681.00 | | 241 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 944.00 | 411 544.00 | | 446 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 187.00 | 158 794.00 | | 137 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 305.00 | 50 884.00 | | 29 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 623.00 | 62 412.00 | | 47 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 67 576.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 060.00 | 753 453.00 | | 697 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 786.00 | 967 134.00 | | 938 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 680.00 | 877.00 | | 5 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FG Production vendue services | 536 166.00 | | 536 166.00 | 536 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 696.00 | | 537 696.00 | 537 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 841.00 | |
GE Autres charges | | | 60 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 102.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 164 333.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 138.00 | 164 436.00 | | 49 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 434.00 | 7 089.00 | | 15 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 788.00 | 141 696.00 | | 62 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 222.00 | 148 785.00 | | 78 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 084.00 | 15 650.00 | | -29 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 17 624.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 839.00 | 645 767.00 | | 592 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 794.00 | 583 126.00 | | 564 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 045.00 | 62 641.00 | | 28 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 509.00 | | 227 498.00 | 842 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 718.00 | 998 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 718.00 | 997 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 949.00 | | 227 498.00 | 841 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 908.00 | 166 841.00 | 8 930.00 | 178 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 468.00 | 166 841.00 | 8 930.00 | 178 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
VB T. V. A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 264.00 | 132 633.00 | 308 631.00 | 441 264.00 |
VI Groupe et associés | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 895.00 | 202 775.00 | 120.00 | 202 895.00 |
VW T.V.A. | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 060.00 | 388 429.00 | 308 631.00 | 697 060.00 |