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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 101 458.00 | 83 161.00 | 18 296.00 | 101 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 296.00 | 83 258.00 | 23 039.00 | 106 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 871.00 | 233 415.00 | 96 456.00 | 329 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 915.00 | 403 334.00 | 170 581.00 | 573 915.00 |
BP En cours de production de services | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BT Marchandises | 2 885 256.00 | 102 920.00 | 2 782 336.00 | 2 885 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 216.00 | 4 832.00 | 423 384.00 | 428 216.00 |
BZ Autres créances | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
CF Disponibilités | 717 392.00 | | 717 392.00 | 717 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 618.00 | 107 752.00 | 4 094 866.00 | 4 202 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 533.00 | 511 086.00 | 4 265 447.00 | 4 776 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 661.00 | 35 734.00 | | 41 661.00 |
DG Autres réserves | 644 905.00 | 532 293.00 | | 644 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 555.00 | 118 539.00 | | 228 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 120.00 | 1 186 565.00 | | 1 415 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 238.00 | 38 319.00 | | 12 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 238.00 | 38 319.00 | | 12 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 1 517 348.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 2 509.00 | | 3 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 634.00 | 74 659.00 | | 146 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 918.00 | 1 416 142.00 | | 1 337 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 758.00 | 228 045.00 | | 335 758.00 |
EA Autres dettes | 22 853.00 | 23 937.00 | | 22 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 751.00 | 57 985.00 | | 41 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 088.00 | 3 320 624.00 | | 2 838 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 447.00 | 4 545 508.00 | | 4 265 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 455.00 | 3 320 624.00 | | 2 691 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838 088.00 | | | 2 838 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 475 979.00 | 1 709 237.00 | 13 185 216.00 | 11 475 979.00 |
FG Production vendue services | 603 004.00 | | 603 004.00 | 603 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 078 983.00 | 1 709 237.00 | 13 788 220.00 | 12 078 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 957 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 614 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 619 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 648.00 | 15 553.00 | | 54 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 382.00 | 578.00 | | 25 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 382.00 | 578.00 | | 25 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 352.00 | 7.00 | | 17 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 581.00 | 7.00 | | 46 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 198.00 | 570.00 | | -21 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 563.00 | 46 098.00 | | 82 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 983 051.00 | 11 517 061.00 | | 13 983 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 754 496.00 | 11 398 522.00 | | 13 754 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 554.00 | 118 538.00 | | 228 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 459.00 | 73 266.00 | | 550 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 810.00 | 573 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 810.00 | 537 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 169.00 | 73 266.00 | | 514 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 386.00 | 53 506.00 | 32 558.00 | 382 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 886.00 | 53 506.00 | 32 558.00 | 378 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 319.00 | 2 500.00 | 28 510.00 | 38 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 350.00 | 21 570.00 | | 81 350.00 |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 182.00 | 21 570.00 | | 86 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 501.00 | 24 070.00 | 28 510.00 | 124 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 920.00 | 109 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 918.00 | 1 337 918.00 | | 1 337 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 422 413.00 | 422 413.00 | | 422 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 873.00 | 562 873.00 | | 562 873.00 |
VW T.V.A. | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 455.00 | 2 691 455.00 | | 2 691 455.00 |