| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 693.00 | 266 693.00 | | 266 693.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 166.00 | 64 610.00 | 3 556.00 | 68 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 013.00 | 423 770.00 | 168 244.00 | 592 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 711.00 | | 182 711.00 | 182 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 825.00 | 755 072.00 | 402 753.00 | 1 157 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 814.00 | | 316 814.00 | 316 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 524 080.00 | 241 322.00 | 9 282 757.00 | 9 524 080.00 |
BZ Autres créances | 505 535.00 | | 505 535.00 | 505 535.00 |
CF Disponibilités | 3 339 585.00 | | 3 339 585.00 | 3 339 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 317.00 | | 211 317.00 | 211 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 903 464.00 | 241 322.00 | 13 662 142.00 | 13 903 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061 289.00 | 996 394.00 | 14 064 895.00 | 15 061 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 711.00 | | | 182 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 880.00 | 266 890.00 | | 266 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 806.00 | 463 806.00 | | 463 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
DG Autres réserves | 4 307 010.00 | 4 076 123.00 | | 4 307 010.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 769.00 | 580 887.00 | | 1 957 769.00 |
DL TOTAL (I) | 7 026 396.00 | 5 418 627.00 | | 7 026 396.00 |
DN Avances conditionnées | 513 456.00 | 479 252.00 | | 513 456.00 |
DO TOTAL (II) | 513 456.00 | 479 252.00 | | 513 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 560.00 | 266 692.00 | | 288 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 560.00 | 266 692.00 | | 288 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 113.00 | 2 199 992.00 | | 1 773 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 849.00 | 86 460.00 | | 210 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 886.00 | 659 182.00 | | 827 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 714.00 | 1 793 937.00 | | 2 783 714.00 |
EA Autres dettes | 53 803.00 | 15 550.00 | | 53 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 119.00 | 541 936.00 | | 587 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 483.00 | 5 297 056.00 | | 6 236 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 895.00 | 11 461 627.00 | | 14 064 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 848.00 | 3 535 859.00 | | 5 013 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992 524.00 | 1 097 138.00 | 2 089 662.00 | 992 524.00 |
FG Production vendue services | 12 195 042.00 | 2 401 980.00 | 14 597 022.00 | 12 195 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187 566.00 | 3 499 118.00 | 16 686 684.00 | 13 187 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 278 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 778 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 327.00 | 59 798.00 | | 55 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 270.00 | 10 280.00 | | 11 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 625.00 | 2 633.00 | | 3 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 189.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 189.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 8 861.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 9 570.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 381.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 100.00 | 214 922.00 | | 582 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 000.00 | 128 744.00 | | 114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 988 398.00 | 13 278 653.00 | | 16 988 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 030 629.00 | 12 697 766.00 | | 15 030 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 769.00 | 580 887.00 | | 1 957 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 698.00 | | 64 296.00 | 1 093 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 182 711.00 | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | | 1 157 825.00 | 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 694.00 | | 48 241.00 | 266 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 719.00 | | 7 460.00 | 652 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 286.00 | | 8 595.00 | 174 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 968.00 | 49 104.00 | | 705 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 693.00 | | | 266 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 275.00 | 49 104.00 | | 439 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 692.00 | 21 868.00 | | 266 692.00 |
6T Sur comptes clients | 241 322.00 | | | 241 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 322.00 | | | 241 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 014.00 | 21 868.00 | | 508 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 886.00 | 827 886.00 | | 827 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 902.00 | 893 902.00 | | 893 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 249.00 | 719 249.00 | | 719 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 119.00 | 587 119.00 | | 587 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
UX Autres créances clients | 9 279 729.00 | 9 279 729.00 | | 9 279 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 350.00 | 244 350.00 | | 244 350.00 |
VB T. V. A. | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 122.00 | 290 501.00 | 544 621.00 | 835 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 991.00 | 259 977.00 | 678 014.00 | 937 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 293.00 | | | 426 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VP Divers | 254 506.00 | 254 506.00 | | 254 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 183.00 | 112 183.00 | | 112 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 317.00 | 211 317.00 | | 211 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 423 642.00 | 10 423 642.00 | | 10 423 642.00 |
VW T.V.A. | 1 058 381.00 | 1 058 381.00 | | 1 058 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 634.00 | 4 802 999.00 | 1 222 635.00 | 6 025 634.00 |