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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 454 208.00 | | 454 208.00 | 454 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 371.00 | 11 306.00 | 5 066.00 | 16 371.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 670 886.00 | | 670 886.00 | 670 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 312.00 | 11 306.00 | 1 143 007.00 | 1 154 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 312.00 | 11 306.00 | 1 143 007.00 | 1 154 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DH Report à nouveau | | -18 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 780.00 | 25 682.00 | | 91 780.00 |
DL TOTAL (I) | 106 888.00 | 15 109.00 | | 106 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 32 935.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 32 935.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 180.00 | 862 524.00 | | 945 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 140 365.00 | | 24 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 709.00 | 8 636.00 | | 31 709.00 |
EA Autres dettes | | 1 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 118.00 | 1 012 863.00 | | 1 001 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 007.00 | 1 060 907.00 | | 1 143 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 118.00 | 1 012 863.00 | | 1 001 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 935.00 | 30 000.00 | 27 935.00 | 32 935.00 |
6T Sur comptes clients | 12 340.00 | | 1 034.00 | 12 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 340.00 | | 1 034.00 | 12 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 275.00 | 30 000.00 | 28 969.00 | 45 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 28 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VI Groupe et associés | 945 180.00 | 945 180.00 | | 945 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 118.00 | 1 001 118.00 | | 1 001 118.00 |