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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 168.00 | 90 331.00 | 11 837.00 | 102 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 183.00 | 836 039.00 | 1 200 143.00 | 2 036 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 681.00 | | 430 681.00 | 430 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 081.00 | 1 015 020.00 | 1 645 061.00 | 2 660 081.00 |
BT Marchandises | 352 511.00 | 92 904.00 | 259 607.00 | 352 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 799.00 | | 129 799.00 | 129 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 408.00 | | 3 297 408.00 | 3 297 408.00 |
BZ Autres créances | 2 358 192.00 | | 2 358 192.00 | 2 358 192.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 169.00 | | 302 169.00 | 302 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 590.00 | 92 904.00 | 6 347 686.00 | 6 440 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 671.00 | 1 107 924.00 | 7 992 746.00 | 9 100 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DG Autres réserves | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DH Report à nouveau | | -184 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 622.00 | 204 515.00 | | 281 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 465.00 | 3 019 843.00 | | 3 301 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 781.00 | 48 000.00 | | 34 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 781.00 | 48 000.00 | | 34 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 2 850.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 275.00 | 75 975.00 | | 113 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 765.00 | 1 570 751.00 | | 2 388 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 072.00 | 799 207.00 | | 1 292 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 822.00 | 46 471.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 858 166.00 | 997 459.00 | | 858 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 500.00 | 3 492 712.00 | | 4 656 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 746.00 | 6 560 555.00 | | 7 992 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 266.00 | 40 596.00 | 122 862.00 | 82 266.00 |
FG Production vendue services | 1 079 709.00 | 10 466 164.00 | 11 545 873.00 | 1 079 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 975.00 | 10 506 760.00 | 11 668 735.00 | 1 161 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 713 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 157 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 8 704.00 | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 21 235.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431.00 | 116.00 | | 6 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 12 647.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 636.00 | 8 588.00 | | -5 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 947.00 | 57 821.00 | | 151 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 927.00 | 38 753.00 | | 114 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 714 414.00 | 7 865 275.00 | | 11 714 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 792.00 | 7 660 760.00 | | 11 432 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 622.00 | 204 515.00 | | 281 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 899.00 | | 463 382.00 | 2 197 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 660 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 049.00 | | 460 982.00 | 2 108 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 400.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 188.00 | 278 832.00 | | 736 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 538.00 | 278 832.00 | | 647 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 13 781.00 | 27 000.00 | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 92 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 106 685.00 | 27 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 685.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 765.00 | 2 388 765.00 | | 2 388 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 035.00 | 727 035.00 | | 727 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 887.00 | 425 887.00 | | 425 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 408.00 | 3 297 408.00 | | 3 297 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VB T. V. A. | 377 279.00 | 377 279.00 | | 377 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 909.00 | 1 763 909.00 | | 1 763 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 858 166.00 | 858 166.00 | | 858 166.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 844.00 | 199 844.00 | | 199 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 169.00 | 302 169.00 | | 302 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 169.00 | 5 960 169.00 | | 5 960 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 225.00 | 4 543 225.00 | | 4 543 225.00 |