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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 255.00 | | 1 100 255.00 | 1 100 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 867.00 | 19 100.00 | 767.00 | 19 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 985.00 | 255 568.00 | 197 417.00 | 452 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 579 495.00 | 281 056.00 | 1 298 439.00 | 1 579 495.00 |
BT Marchandises | 232 251.00 | | 232 251.00 | 232 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CF Disponibilités | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 477.00 | | 457 477.00 | 457 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 971.00 | 281 056.00 | 1 755 915.00 | 2 036 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 317.00 | 11 317.00 | | 31 317.00 |
DG Autres réserves | 637 475.00 | 657 032.00 | | 637 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 289.00 | 60 443.00 | | 97 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 082.00 | 1 331 792.00 | | 1 369 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 114.00 | 139 884.00 | | 133 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 034.00 | 7 785.00 | | 17 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 484.00 | 133 206.00 | | 124 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 126.00 | 117 008.00 | | 112 126.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 255.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 834.00 | 398 137.00 | | 386 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 915.00 | 1 729 929.00 | | 1 755 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 709.00 | 295 997.00 | | 301 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 894.00 | | 68 365.00 | 1 524 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 764.00 | 1 579 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 764.00 | 472 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 643.00 | | | 1 106 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 250.00 | | 68 365.00 | 418 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 670.00 | 50 151.00 | 13 764.00 | 244 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 281.00 | 50 151.00 | 13 764.00 | 238 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 114.00 | 47 989.00 | 85 125.00 | 133 114.00 |
VI Groupe et associés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 834.00 | 301 709.00 | 85 125.00 | 386 834.00 |