| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 899.00 | 59 663.00 | 13 236.00 | 72 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 941.00 | 70 494.00 | 44 447.00 | 114 941.00 |
BT Marchandises | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 179.00 | | 103 179.00 | 103 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 120.00 | 70 494.00 | 147 626.00 | 218 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 49 388.00 | 53 473.00 | | 49 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | -4 085.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 58 130.00 | 57 858.00 | | 58 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 138.00 | 14 336.00 | | 12 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 356.00 | 34 001.00 | | 22 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 27 691.00 | | 24 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 36 046.00 | | 24 896.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 496.00 | 112 074.00 | | 89 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 626.00 | 169 931.00 | | 147 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 997.00 | 167.00 | | 3 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 474.00 | | 399 474.00 | 399 474.00 |
FG Production vendue services | 191 102.00 | | 191 102.00 | 191 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 576.00 | | 590 576.00 | 590 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 175.00 | 35.00 | | 10 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 175.00 | 35.00 | | 10 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | -35.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 223.00 | 541 170.00 | | 622 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 950.00 | 545 255.00 | | 621 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272.00 | -4 085.00 | | 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 774.00 | | 2 603.00 | 116 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 114 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 435.00 | 37 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 482.00 | | 2 603.00 | 71 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 502.00 | 10 427.00 | 4 435.00 | 64 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 114.00 | 967.00 | 4 435.00 | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | 9 461.00 | | 51 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 138.00 | 10 092.00 | 2 046.00 | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 575.00 | 54 805.00 | 3 770.00 | 58 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 496.00 | 87 450.00 | 2 046.00 | 89 496.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |