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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AP Constructions | 780 810.00 | 410 280.00 | 370 529.00 | 780 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 964.00 | 487 189.00 | 240 775.00 | 727 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 132.00 | 69 123.00 | 287 009.00 | 356 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 872 135.00 | 973 822.00 | 898 313.00 | 1 872 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BZ Autres créances | 416 785.00 | | 416 785.00 | 416 785.00 |
CF Disponibilités | 656 661.00 | | 656 661.00 | 656 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 600.00 | | 1 151 600.00 | 1 151 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 735.00 | 973 822.00 | 2 049 913.00 | 3 023 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 980.00 | 147 130.00 | | 106 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 192.00 | 209 851.00 | | 358 192.00 |
DL TOTAL (I) | 473 972.00 | 365 780.00 | | 473 972.00 |
DP Provisions pour risques | 3 184.00 | 4 297.00 | | 3 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 184.00 | 4 297.00 | | 3 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 684.00 | 1 135 698.00 | | 997 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 66 782.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 750.00 | 266 533.00 | | 377 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 830.00 | 179 792.00 | | 196 830.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 4 089.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 756.00 | 1 652 894.00 | | 1 572 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 913.00 | 2 022 971.00 | | 2 049 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 161 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 161 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 467.00 | |
GE Autres charges | | | 215 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | 1 414.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | 1 414.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 120.00 | 66 091.00 | | 91 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 317.00 | 3 483 559.00 | | 4 420 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 126.00 | 3 273 709.00 | | 4 062 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 192.00 | 209 851.00 | | 358 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 691.00 | | 398 389.00 | 1 575 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 945.00 | 1 872 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 945.00 | 1 864 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 462.00 | | 398 389.00 | 1 568 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 227.00 | 147 945.00 | 98 350.00 | 924 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 998.00 | 147 945.00 | 98 350.00 | 916 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 297.00 | | 1 112.00 | 4 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297.00 | | 1 112.00 | 4 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 750.00 | 377 750.00 | | 377 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 830.00 | 196 830.00 | | 196 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 684.00 | 189 986.00 | 807 698.00 | 997 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 784.00 | 416 784.00 | | 416 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 104.00 | 466 104.00 | | 466 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 756.00 | 765 058.00 | 807 698.00 | 1 572 756.00 |