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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AP Constructions | 898 268.00 | 454 957.00 | 443 312.00 | 898 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 427.00 | 478 830.00 | 128 597.00 | 607 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 675.00 | 67 639.00 | 137 035.00 | 204 675.00 |
AX Avances et acomptes | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 804.00 | 1 011 691.00 | 719 113.00 | 1 730 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BT Marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BZ Autres créances | 585 835.00 | | 585 835.00 | 585 835.00 |
CF Disponibilités | 964 465.00 | | 964 465.00 | 964 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 420.00 | | 1 632 420.00 | 1 632 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 224.00 | 1 011 691.00 | 2 351 533.00 | 3 363 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 309.00 | 483 829.00 | | 297 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 041.00 | 513 480.00 | | 739 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 150.00 | 1 006 109.00 | | 1 045 150.00 |
DP Provisions pour risques | 4 072.00 | 5 250.00 | | 4 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 072.00 | 5 250.00 | | 4 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 310.00 | 843 992.00 | | 769 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 181 411.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 298.00 | 265 126.00 | | 319 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 559.00 | 182 656.00 | | 213 559.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 302 311.00 | 1 476 225.00 | | 1 302 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 533.00 | 2 487 584.00 | | 2 351 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 752 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 752 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 222.00 | |
GE Autres charges | | | 237 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826.00 | 1 601.00 | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | 1 601.00 | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 882.00 | 181 089.00 | | 193 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 685.00 | 4 135 454.00 | | 5 078 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 644.00 | 3 621 974.00 | | 4 339 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 041.00 | 513 480.00 | | 739 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 337.00 | | 197 413.00 | 1 542 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 1 730 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 947.00 | 1 720 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 072.00 | | 197 413.00 | 1 532 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 014.00 | 110 400.00 | 5 723.00 | 907 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 749.00 | 110 400.00 | 5 723.00 | 896 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | | 1 178.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | 1 178.00 | 5 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 298.00 | 319 298.00 | | 319 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 559.00 | 213 559.00 | | 213 559.00 |
UX Autres créances clients | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 310.00 | 126 407.00 | 642 902.00 | 769 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 835.00 | 585 835.00 | | 585 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 839.00 | 631 839.00 | | 631 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 311.00 | 659 409.00 | 642 902.00 | 1 302 311.00 |