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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 711.00 | 9 875.00 | 835.00 | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 570.00 | 207 053.00 | 92 517.00 | 299 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 344.00 | 239 654.00 | 3 689.00 | 243 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 573.00 | 456 584.00 | 121 989.00 | 578 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 664.00 | | 204 664.00 | 204 664.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 390.00 | 12 601.00 | 159 789.00 | 172 390.00 |
BZ Autres créances | 192 782.00 | | 192 782.00 | 192 782.00 |
CF Disponibilités | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 569.00 | 12 601.00 | 604 968.00 | 617 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 143.00 | 469 185.00 | 726 957.00 | 1 196 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
DH Report à nouveau | -10 372.00 | | | -10 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 144.00 | -10 372.00 | | 18 144.00 |
DL TOTAL (I) | 120 290.00 | 102 146.00 | | 120 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 810.00 | 152 636.00 | | 150 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 31 286.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 165.00 | 195 350.00 | | 181 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 760.00 | 241 385.00 | | 214 760.00 |
EA Autres dettes | 29 930.00 | 39 877.00 | | 29 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 666.00 | 660 535.00 | | 606 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 957.00 | 762 681.00 | | 726 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 666.00 | 627 623.00 | | 606 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 675.00 | 49 502.00 | | 47 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 393.00 | | 11 181.00 | 567 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 651.00 | | 860.00 | 31 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 795.00 | | 10 121.00 | 532 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 200.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 089.00 | 20 496.00 | | 436 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 851.00 | 24.00 | | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 237.00 | 20 471.00 | | 426 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VB T. V. A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VC Groupe et associés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 321.00 | 365 173.00 | 3 147.00 | 368 321.00 |
VW T.V.A. | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 667.00 | 606 667.00 | | 606 667.00 |