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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 940.00 | 345 119.00 | 18 822.00 | 363 940.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 685.00 | 345 119.00 | 26 566.00 | 371 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 959.00 | 7 370.00 | 47 589.00 | 54 959.00 |
072 Créances – Autres | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
084 Disponibilités | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 910.00 | 7 370.00 | 198 540.00 | 205 910.00 |
110 Total général Actif | 577 595.00 | 352 489.00 | 225 107.00 | 577 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 619.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 755.00 | 125 080.00 | | 153 755.00 |
222 Production stockée | -400.00 | 28 740.00 | | -400.00 |
230 Autres produits | 6 142.00 | 2.00 | | 6 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 497.00 | 153 822.00 | | 159 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 735.00 | 30 482.00 | | 52 735.00 |
242 Autres charges externes. | 42 589.00 | 48 231.00 | | 42 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 3 825.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 672.00 | 37 162.00 | | 26 672.00 |
252 Charges sociales | 13 553.00 | 16 791.00 | | 13 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 752.00 | 14 723.00 | | 12 752.00 |
262 Autres charges | 6 305.00 | 3.00 | | 6 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 469.00 | 151 217.00 | | 158 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 028.00 | 2 605.00 | | 1 028.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 514.00 | | 291.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 352.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -146.00 | 76.00 | | -146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 259.00 | 2 691.00 | | 1 259.00 |