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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 968.00 | 234 139.00 | 58 828.00 | 292 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 112.00 | 241 284.00 | 58 828.00 | 300 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 122.00 | | 148 122.00 | 148 122.00 |
BZ Autres créances | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 310.00 | 241 284.00 | 283 026.00 | 524 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DH Report à nouveau | -797 495.00 | -814 807.00 | | -797 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 528.00 | 17 312.00 | | 60 528.00 |
DL TOTAL (I) | -526 139.00 | -586 667.00 | | -526 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 412.00 | 106 307.00 | | 115 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 412.00 | 106 307.00 | | 115 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 759.00 | 535 967.00 | | 388 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 213.00 | 171 634.00 | | 165 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 781.00 | 159 202.00 | | 139 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 753.00 | 866 803.00 | | 693 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 026.00 | 386 442.00 | | 283 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 753.00 | 866 803.00 | | 693 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 988.00 | | 1 019 988.00 | 1 019 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 988.00 | | 1 019 988.00 | 1 019 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 626.00 | 283 836.00 | | 324 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 614.00 | 1 393 190.00 | | 1 344 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 086.00 | 1 375 879.00 | | 1 284 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 528.00 | 17 312.00 | | 60 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 112.00 | | | 300 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 968.00 | | | 292 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 046.00 | 28 238.00 | | 213 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 901.00 | 28 238.00 | | 205 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 307.00 | 9 105.00 | | 106 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 307.00 | 9 105.00 | | 106 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 213.00 | 165 213.00 | | 165 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
UX Autres créances clients | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VC Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VI Groupe et associés | 388 759.00 | 388 759.00 | | 388 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 197.00 | 224 197.00 | | 224 197.00 |
VW T.V.A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 753.00 | 693 753.00 | | 693 753.00 |