| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 833.00 | 2 557 833.00 | | 2 557 833.00 |
BZ Autres créances | 716 138.00 | | 716 138.00 | 716 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 138.00 | | 716 138.00 | 716 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 971.00 | 2 557 833.00 | 716 138.00 | 3 273 971.00 |
CU Autres participations | 2 557 833.00 | 2 557 833.00 | | 2 557 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 672.00 | 248 672.00 | | 248 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
DG Autres réserves | 2 996 040.00 | 2 994 857.00 | | 2 996 040.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 263 695.00 | 1 183.00 | | -3 263 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738.00 | 3 270 433.00 | | 6 738.00 |
DP Provisions pour risques | 703 339.00 | | | 703 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 260.00 | 4 620.00 | | 4 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 599.00 | 4 620.00 | | 707 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 815.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | 3 815.00 | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 138.00 | 3 278 869.00 | | 716 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 261 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 263 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701.00 | 338.00 | | 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 396.00 | -845.00 | | 3 264 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 263 695.00 | 1 183.00 | | -3 263 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 833.00 | | | 2 557 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 833.00 | | | 2 557 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 557 833.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 620.00 | 703 339.00 | 360.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 557 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 3 261 172.00 | 360.00 | 4 620.00 |
UG ‐ Financières | | 3 261 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 184.00 | 697 184.00 | | 697 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 138.00 | 716 138.00 | 8.00 | 716 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |