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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 962.00 | 61 395.00 | 35 566.00 | 96 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 262.00 | 272 725.00 | 184 537.00 | 457 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 466.00 | 342 843.00 | 261 622.00 | 604 466.00 |
BT Marchandises | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
BZ Autres créances | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CF Disponibilités | 904 560.00 | | 904 560.00 | 904 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 962.00 | | 1 022 962.00 | 1 022 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 428.00 | 342 843.00 | 1 284 584.00 | 1 627 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 672.00 | 365 672.00 | | 365 672.00 |
DH Report à nouveau | 149 989.00 | 63 370.00 | | 149 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 958.00 | 86 619.00 | | 84 958.00 |
DL TOTAL (I) | 609 418.00 | 524 460.00 | | 609 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 700.00 | 582 777.00 | | 499 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 10 139.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 42 781.00 | | 78 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 378.00 | 75 554.00 | | 82 378.00 |
EA Autres dettes | 12 858.00 | 18 714.00 | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 166.00 | 729 963.00 | | 675 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 584.00 | 1 254 423.00 | | 1 284 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 166.00 | 239 724.00 | | 675 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 121.00 | | 24 622.00 | 602 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 278.00 | 604 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 278.00 | 554 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 879.00 | | 24 622.00 | 551 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 488.00 | 64 117.00 | 7 752.00 | 286 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 765.00 | 64 117.00 | 7 752.00 | 277 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 522.00 | 481 522.00 | | 481 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 166.00 | 675 166.00 | | 675 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 738.00 | 6 634.00 | | 15 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 126.00 | 20 650.00 | | 18 126.00 |
ST Autres comptes | 97 224.00 | 110 288.00 | | 97 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 225.00 | 54 882.00 | | 37 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 676.00 | 4 616.00 | | 4 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 352.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 998.00 | 6 986.00 | | 15 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 772.00 | 49 728.00 | | 56 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 771.00 | 66 165.00 | | 75 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 251.00 | 190 436.00 | | 157 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |