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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 189 655.00 | 698 627.00 | 491 028.00 | 1 189 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 214.00 | 577 690.00 | 63 524.00 | 641 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 739.00 | 1 006 805.00 | 129 934.00 | 1 136 739.00 |
BF Prêts | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 761.00 | 2 314 476.00 | 1 328 285.00 | 3 642 761.00 |
BP En cours de production de services | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BT Marchandises | 10 057 537.00 | 397 054.00 | 9 660 483.00 | 10 057 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 080.00 | 139 008.00 | 3 395 072.00 | 3 534 080.00 |
BZ Autres créances | 3 034 783.00 | 22 980.00 | 3 011 803.00 | 3 034 783.00 |
CF Disponibilités | 2 840 066.00 | | 2 840 066.00 | 2 840 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 577 442.00 | 559 042.00 | 19 018 400.00 | 19 577 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 220 203.00 | 2 873 518.00 | 20 346 685.00 | 23 220 203.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 | | 2 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 692.00 | 84 433.00 | | 92 692.00 |
DG Autres réserves | 2 606 966.00 | 2 450 040.00 | | 2 606 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 342.00 | 165 185.00 | | 355 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 000.00 | 5 154 658.00 | | 5 510 000.00 |
DP Provisions pour risques | 268 334.00 | 251 940.00 | | 268 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 334.00 | 251 940.00 | | 268 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 330.00 | 4 997 950.00 | | 2 984 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 865.00 | 443 305.00 | | 635 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 285.00 | 9 346 718.00 | | 10 111 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 763.00 | 561 236.00 | | 547 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 56 191.00 | 37 399.00 | | 56 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 691.00 | 284 730.00 | | 231 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 568 351.00 | 15 672 564.00 | | 14 568 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 346 685.00 | 21 079 162.00 | | 20 346 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 558 742.00 | | 37 558 742.00 | 37 558 742.00 |
FG Production vendue services | 2 707 873.00 | | 2 707 873.00 | 2 707 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 266 615.00 | | 40 266 615.00 | 40 266 615.00 |
FM Production stockée | | | 21 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 563 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 850 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 721.00 | |
GE Autres charges | | | 48 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 008 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | 25 944.00 | | 4 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 300.00 | 25 944.00 | | 134 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 901.00 | 49 956.00 | | 54 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 464.00 | 251 940.00 | | 146 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 365.00 | 301 896.00 | | 201 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 065.00 | -275 952.00 | | -67 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 410.00 | 90 959.00 | | 131 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 718 461.00 | 38 933 322.00 | | 40 718 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 363 119.00 | 38 768 137.00 | | 40 363 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 342.00 | 165 185.00 | | 355 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 761.00 | 31 999.00 | | 3 610 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 642 761.00 | | | 3 642 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 354.00 | | | 631 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 608.00 | | | 2 967 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 354.00 | | | 631 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 608.00 | 31 999.00 | | 2 935 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 130.00 | 98 347.00 | | 2 216 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 776.00 | 98 347.00 | | 2 184 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 940.00 | 146 464.00 | 130 070.00 | 251 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 563.00 | 159 089.00 | 180 598.00 | 418 563.00 |
6T Sur comptes clients | 164 011.00 | 10 632.00 | 35 635.00 | 164 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 554.00 | 169 721.00 | 216 234.00 | 605 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 494.00 | 316 185.00 | 346 304.00 | 857 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 721.00 | 216 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 464.00 | 130 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 285.00 | 10 111 285.00 | | 10 111 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 153.00 | 173 153.00 | | 173 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 691.00 | 231 691.00 | | 231 691.00 |
UP Prêts | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 367 725.00 | 3 367 725.00 | | 3 367 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |
VB T. V. A. | 302 886.00 | 302 886.00 | | 302 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 384 370.00 | | 2 384 370.00 | 2 384 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 235.00 | 315 364.00 | 2 666 871.00 | 2 982 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 527.00 | 347 527.00 | | 347 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 056.00 | 4 231 903.00 | 2 428 153.00 | 6 660 056.00 |
VW T.V.A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 932 486.00 | 11 265 615.00 | 2 666 871.00 | 13 932 486.00 |