| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 363.00 | 36.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
AP Constructions | 53 132.00 | 34 597.00 | 18 535.00 | 53 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 104.00 | 148 291.00 | 51 812.00 | 200 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 997.00 | 70 467.00 | 66 530.00 | 136 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 912.00 | 254 719.00 | 145 192.00 | 399 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 076.00 | 2 622.00 | 122 454.00 | 125 076.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CF Disponibilités | 261 978.00 | | 261 978.00 | 261 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 847.00 | 2 622.00 | 463 225.00 | 465 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 759.00 | 257 341.00 | 608 418.00 | 865 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 299 659.00 | 281 441.00 | | 299 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 021.00 | 28 217.00 | | 35 021.00 |
DL TOTAL (I) | 354 480.00 | 329 459.00 | | 354 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100.00 | 32 838.00 | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 727.00 | 91 020.00 | | 131 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 42 929.00 | | 55 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | 32 030.00 | | 48 281.00 |
EA Autres dettes | 9 548.00 | 5 703.00 | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 937.00 | 204 522.00 | | 253 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 418.00 | 533 981.00 | | 608 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 473.00 | 193 100.00 | | 253 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 637.00 | | 38 680.00 | 373 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 701.00 | 50 243.00 | 12 224.00 | 216 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 467.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 804.00 | 49 776.00 | 12 224.00 | 215 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 1 381.00 | 234.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 1 381.00 | 234.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 1 381.00 | 234.00 | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078.00 | 8 613.00 | 465.00 | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 131 727.00 | 131 727.00 | | 131 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 828.00 | 129 332.00 | 3 496.00 | 132 828.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 938.00 | 253 473.00 | 465.00 | 253 938.00 |