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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 860.00 | 13 768.00 | 92.00 | 13 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 573.00 | 13 768.00 | 327 805.00 | 341 573.00 |
BT Marchandises | 346 357.00 | | 346 357.00 | 346 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BZ Autres créances | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CF Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 593.00 | | 421 593.00 | 421 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 166.00 | 13 768.00 | 749 398.00 | 763 166.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 218 466.00 | | | 218 466.00 |
DH Report à nouveau | -78 769.00 | | | -78 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 526.00 | | | 214 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 215.00 | | | 566 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 398.00 | | | 749 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 351.00 | | | 456 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 883.00 | | 814 883.00 | 814 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 883.00 | | 814 883.00 | 814 883.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 869.00 | | | -23 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 001.00 | | | 815 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 285.00 | | | 788 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 856.00 | | 717.00 | 340 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 721.00 | | 717.00 | 29 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639.00 | 130.00 | | 13 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 130.00 | | 13 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 526.00 | 214 526.00 | | 214 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
VI Groupe et associés | 179 455.00 | 179 455.00 | | 179 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 314.00 | 65 658.00 | 35 656.00 | 101 314.00 |
VW T.V.A. | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 248.00 | 456 351.00 | 109 897.00 | 566 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
ST Autres comptes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 653.00 | | | 144 653.00 |
YT Sous‐traitance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 597.00 | | | 191 597.00 |