| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 460.00 | 68 459.00 | 3 002.00 | 71 460.00 |
AH Fonds commercial | 13 415 899.00 | 5 976 939.00 | 7 438 960.00 | 13 415 899.00 |
AN Terrains | 534 248.00 | 511 178.00 | 23 070.00 | 534 248.00 |
AP Constructions | 1 925 912.00 | 1 572 407.00 | 353 505.00 | 1 925 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 345 682.00 | 17 625 600.00 | 3 720 082.00 | 21 345 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 801.00 | 1 559 961.00 | 459 840.00 | 2 019 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 421 946.00 | | 1 421 946.00 | 1 421 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 605 867.00 | | 605 867.00 | 605 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 345 937.00 | 27 314 544.00 | 14 031 393.00 | 41 345 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410 481.00 | 227 452.00 | 2 183 029.00 | 2 410 481.00 |
BN En cours de production de biens | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 825 847.00 | 512 862.00 | 2 312 985.00 | 2 825 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 403.00 | 20 941.00 | 2 923 462.00 | 2 944 403.00 |
BZ Autres créances | 1 446 374.00 | | 1 446 374.00 | 1 446 374.00 |
CF Disponibilités | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 422.00 | 761 255.00 | 9 048 167.00 | 9 809 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 155 359.00 | 28 075 800.00 | 23 079 559.00 | 51 155 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 476.00 | 636 476.00 | | 636 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 366.00 | -8.00 | | 252 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 124.00 | 252 374.00 | | -1 083 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905 718.00 | 9 588 842.00 | | 8 905 718.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 1 107 800.00 | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 299 569.00 | 3 151 016.00 | | 3 299 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 307 369.00 | 4 258 816.00 | | 3 307 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 288.00 | 363 940.00 | | 699 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223 461.00 | 6 266 320.00 | | 7 223 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 275.00 | 2 934 852.00 | | 2 632 275.00 |
EA Autres dettes | 228 272.00 | 326 372.00 | | 228 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 866 473.00 | 9 891 609.00 | | 10 866 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 079 559.00 | 23 739 267.00 | | 23 079 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 783 295.00 | 9 891 609.00 | | 10 783 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 692 169.00 | 4 392 279.00 | 20 084 448.00 | 15 692 169.00 |
FD Production vendue biens | 9 349 456.00 | 24 494 624.00 | 33 844 080.00 | 9 349 456.00 |
FG Production vendue services | 85 824.00 | 2 937.00 | 88 761.00 | 85 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 127 450.00 | 28 889 840.00 | 54 017 289.00 | 25 127 450.00 |
FM Production stockée | | | -2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 577 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 144 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 814 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 458 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 568.00 | |
GE Autres charges | | | 532 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 850 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 692.00 | 1 000 346.00 | | 379 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390 780.00 | 371 842.00 | | 390 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 179.00 | 113 700.00 | | 69 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239 123.00 | 3 181 974.00 | | 1 239 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 302.00 | 3 296 174.00 | | 1 308 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | 7 922.00 | | 1 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 423.00 | 1 245 674.00 | | 25 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 300.00 | 1 273 147.00 | | 27 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281 002.00 | 2 023 028.00 | | 1 281 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 896 161.00 | 53 100 292.00 | | 56 896 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 979 285.00 | 52 847 918.00 | | 57 979 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 124.00 | 252 374.00 | | -1 083 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 942 096.00 | | 1 684 686.00 | 39 942 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 227.00 | 610 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 845.00 | 41 345 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 487 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 618.00 | 27 247 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 487 360.00 | | | 13 487 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 873 325.00 | | 1 649 882.00 | 25 873 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 411.00 | | 34 804.00 | 581 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 284 229.00 | 1 262 753.00 | 43 616.00 | 21 284 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742 396.00 | 3 002.00 | | 1 742 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 541 833.00 | 1 259 752.00 | 43 616.00 | 19 541 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 258 816.00 | 332 568.00 | 1 284 016.00 | 4 258 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 536 601.00 | | 25 423.00 | 536 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 938 695.00 | 740 314.00 | 938 695.00 | 938 695.00 |
6T Sur comptes clients | 154 423.00 | 20 941.00 | 154 423.00 | 154 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929 720.00 | 761 255.00 | 1 118 541.00 | 5 929 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 188 536.00 | 1 093 823.00 | 2 402 557.00 | 10 188 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 684 869.00 | 7 684 869.00 | | 7 684 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 417.00 | 795 417.00 | | 795 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 906.00 | 1 274 906.00 | | 1 274 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 272.00 | 228 272.00 | | 228 272.00 |
UP Prêts | 605 867.00 | 605 867.00 | | 605 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 462.00 | 2 923 462.00 | | 2 923 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VB T. V. A. | 341 043.00 | 341 043.00 | | 341 043.00 |
VC Groupe et associés | 343 929.00 | 343 929.00 | | 343 929.00 |
VI Groupe et associés | 699 288.00 | 699 288.00 | | 699 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VP Divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 206.00 | 186 206.00 | | 186 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 671.00 | 606 671.00 | | 606 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 095.00 | 5 069 095.00 | | 5 069 095.00 |
VW T.V.A. | 375 746.00 | 375 746.00 | | 375 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 244 703.00 | 11 244 703.00 | | 11 244 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |